—— 2014年 12月12日在遥观镇第三届

人民代表大会第四次会议上

唐晓源

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，全面深化改革的第一年，也是完成“十二五”规划的攻坚之年。全镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，以科学发展观为统领，全面落实镇三届三次会议决议，紧紧围绕全镇经济工作思路，本着“保运转，保重点，保平衡，促发展”的目标，严格依法理财，加强财政监督管理，狠抓增收节支，基本完成了2014年财政收支预算和各项财政工作任务。

（一）财政收入预计完成情况

2014年，全镇完成全口径财政收入 98835万元，其中：国税收入59700万元，地税收入32100万元，基金收入1280万元，非税收入5755万元（其中：行政事业性收费615万元，规费收入1450万元，资产租赁收入260万元，土地年租金收入2800万元，其他收入630万元）。完成公共财政预算收入42880万元。

按现有的财政结算体制，2014年全镇预计可用财力23682万元。其中：1、体制内可用财力14020万元，包括财力基数6020万元，追加指标8000万元；2、基金收入1280万元； 3、非税收入可用财力5755万元；4、区镇共建补助收入2627万元。

（二）财政支出预计完成情况

全年财政总支出23615万元，具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出2350万元，主要用于党政、人大、群众团体、财政、协税护税、统计、审计、计生等社会公共服务方面的支出；

2、公共安全支出700万元，主要用于公安、联防、交警、司法、信访、社会综合治理经费；

3、教育支出5600万元（包括教育附加），主要用于中小学、幼儿园、成校经费支出；

4、科学技术支出550万元，主要用于对企业科技创新及专利等的专项补助；

5、文化体育传媒支出70万元，主要是文体事业支出和文化站人员经费；

6、社会保障和就业支出2600万元，主要用于失地农民保障、民政经费、退伍军人安置、养老保险、新农保、残疾人保障等支出；

7、医疗卫生支出1500万元，主要是合作医疗保险、卫生院补助经费、行政事业单位医疗补助、食品安全等经费；

8、节能环保支出100万元，主要用于污染防治等经费支出；

9、城乡社区事务支出2155万元，主要用于建管所、城管所、卫生科、市管会、安置小区管理办人员支出，镇村、社区环境整治、市镇公共设施改造及长效管理等方面支出；

10、农林水事务支出4250万元，主要用于农口部门的经费支出和农田水利设施建设、农业项目资金、村组土地本金、用地补贴、2013年度村级规费返回、土地年租金返回等对村级的补助支出；

11、交通运输支出40万元，用于农村公路养护配套资金；

12、支持中小企业发展支出1200万元，主要用于对工业企业的专项补助、表彰奖励及人才引进等支出；

13、其他支出2500万元，用于村组项目补助及贷款利息支出。

（三）财政收支平衡情况

预算收支均按上级指定的用途按规定执行，体制内财力与支出年终平衡。

（四）2014年财政主要工作情况

2014年镇财税部门紧紧围绕各项目标任务，抓收入、促节支、保民生、强管理，多措并举，努力做好各项工作。

狠抓收入征管，力争完成全年收入目标任务。按照区委区政府下达的财政收入目标任务，积极组织收入。一是财税部门通力配合，分析税源结构，掌握税收进度，采取应对措施，及时组织税收入库；二是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度，及时掌握重点税源变化情况；三是创新协税护税工作思路，积极联合相关职能部门加强巡查和信息比对，认真清查税源，抓大不放小；四是强化非税收入征管，充分挖掘非税收入来源，做到应收尽收。

调整支出结构，各项事业协调发展。按照建立公共财政的管理要求，合理安排财政支出。一是确保机构正常运转前提下，严控各项行政性支出；二是重点安排医保、农保、民政优抚、被征地农民生活保障等各类民生资金；三是做好对全镇教育、医疗、水利、环境卫生等事业的资金保障，充分发挥公共财政作用。

落实财政惠农政策，切实办好民生实事。积极推进各项惠农补贴政策，促进社会保障制度落实。一是落实上级各项惠农政策，通过“一折通”发放粮食直补、畜禽等涉农补贴资金53万元；二是筹措和配套资金3810万元，用于全镇被征地农民基本生活保障、计划生育家庭奖、新型合作医疗保险、新型农村养老保险、重残、农村低保、尊老金、义务兵安置等各项保障资金；三是积极争取专项补贴资金102万元，帮助6个行政村完成村级一事一议项目。

加强财政监管，提高资金使用效益。 一是加强专项资金管理，落实省就地就近财政监管制度，抓好日常监督；二是加强财政支出监管，严格按预算安排财政资金支出，压缩“三公”经费，并取得明显成效；三是进一步规范国有资产管理，积极盘活现有镇级资产，优化资产配置。

各位代表、同志们，2014年财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和各部门的支持配合下，能够正常有序运行，这是全镇上下共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也应认识到当前财政面临的困难和问题：一是财政收入增长乏力；二是现有财力难以适应支出增长需求；三是政府平台融资管控要求越来越高。这些问题，我们将认真对待，在推进改革发展中逐步解决。

二、2015年财政预算草案

根据镇党委、镇政府确定的2015年全镇经济社会发展目标，结合镇财政实际情况，2015年镇财政预算安排的指导思想是：积极发挥财税职能作用，积极组织收入，合理安排各项支出，努力克服当前财政收支矛盾，促进经济和社会事业协调发展。

根据上述指导思想，我镇2015年财政预算安排如下：

（一）财政收入计划

2015年全口径财政收入100410万元，其中：国税收入61050万元，地税收入32700万元，基金收入1300万元，非税收入5360万元（其中：行政事业性收费650万元，资产租赁收入710万元，土地出让金净收入500万元，土地年租金收入3000万元，其他收入500万元）。全年地方公共财政预算收入43700万元（正式任务数以区政府下达数为准）。

按现有的财政结算体制，2015年预算镇级可用财力24960万元，其中：1、体制内可用财力14300万元（财力基数6300万元，追加专项指标8000万元）；2、基金收入1300万元；3、非税收入可用财力5360万元；4、区镇共建等补助收入4000万元。

（二）财政支出安排情况

2015年财政安排预算支出24900万元，各项支出安排如下：

1、一般公共服务支出2320万元，主要用于党政、人大、群众团体、财政、协税护税、统计、审计、计生等社会公共服务方面的支出；

2、公共安全支出700万元，主要用于公安、联防、交警、司法、信访、社会综合治理经费等；

3、教育支出5700万元（包括教育附加），主要用于中小学、成校、幼儿园经费支出；

4、科学技术支出530万元；主要用于对企业科技创新及专利等专项补助；

5、文化体育与传媒支出50万元，主要用于文化设施建设、文化站经费、其他文化事业支出等；

6、社会保障和就业支出2600万元，主要用于失地农民保障、民政经费、退伍军人安置、养老保险、新农保、残疾人保障等支出；

7、医疗卫生支出1600万元，主要用于卫生院补助经费、合作医保镇级配套资金、食品安全经费、卫生防疫经费等；

8、节能环保支出100万元，主要用于污染防治等经费支出；

9、城乡社区事务支出2200万元，主要用于建管所、城管所、卫生科、市管会、安置小区管理办人员支出，镇村、社区环境整治及长效管理等方面支出；

10、农林水事务支出4500万元，主要用于农口部门的经费支出和农田水利设施建设、农业项目资金、村组土地本金、土地年租金返回等对村级的补助支出；

11、支持中小企业发展支出800万元，主要用于对工业企业的专项补助、表彰奖励和专业科技人才引进等；

12、其他支出3700万元，主要用于村级项目补贴及贷款利息支出等；

13、预备费100万元。

三、扎实工作，努力完成各项目标任务

2015年我们将认真按照镇党委、镇政府的总体部署，认清形势，拓宽思路，转变观念，围绕人代会制定的工作目标任务，尽力统筹做好财政工作。

努力培植税源，强化税收征管，确保收入足额征收。一是和税务部门密切配合，加强税收征管，充分利用税收基础信息，提高征管质量，确保各类税收及时足额入库；二是继续深化和推进协税护税和企业回流工作，加强对厂中厂生产、异地开票企业调查排摸，拓展征收渠道，维护税收秩序，促进税负公平；三是按照非税收入制度改革的要求，完善非税收入收缴管理，对各类行政事业性收费、政府性基金等收入足额收缴到位。

优化支出结构，确保重点支出，统筹兼顾促发展。按照先保运转后建设的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，保证社会保障、民政优抚、弱势群体救助等支出的需要。认真做好各项强农惠农支出，确保教育、医疗卫生、农田水利基础设施、民心工程建设。统筹兼顾，协调好其他各项建设事业资金的需要，维护社会和谐稳定。

深化财政改革，实施科学管理，提高财政管理水平。贯彻落实新预算法，严格按照新预算法，加强财政收支管理，规范财政收支行为，严格资金支出范围和审批程序，根据中央八项规定，严控“三公经费”，降低政府行政运行成本。继续加强对镇级事业单位、学校、卫生院的预算绩效考核，充分调动各部门增收节支的积极性。加强政府债务管理，完善政府性债务管理制度，对债务进行动态监测，防范财政风险。

各位代表，2015年镇财政工作十分艰巨，但我们相信，在镇党委、镇政府的正确领导下，依靠全镇各级各部门的共同努力，开拓创新，克难求进，就一定能够全面完成2015年的财政目标任务。