2012年财政预算执行情况和

2013年财政预算安排意见的报告

——横山桥镇第二届人民代表大会第二次会议

潘  悦

（2012年12月28日）

各位代表、同志们：

我受镇人民政府的委托，向大会作2012年财政预算执行情况和2013年财政预算安排意见的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，在镇党委、镇政府和区财政局的正确领导下，财政工作围绕全年总体目标，以科学发展观的理念，积极应对各种困难和矛盾，努力发挥财政职能作用，以依法理财、规范管理、服务发展为工作抓手，齐心协力，扎实工作，顺利完成了年初确定的各项目标任务。

（一）财政收入情况

2012年是执行新一轮财政体制的第一年，预计全镇实现全口径财政收入7.10亿元，其中国税完成 4.46亿元，地税完成2.64亿元，预计镇级非税收入完成1.53亿元，一般预算收入预计完成3.01亿元，比上年增长10%，预计今年的基数财力达6365万元，比上年增长13.78%。本轮财政体制一定四年，以2011年收入为基数，超基数部份按税种分成，有效地调动了乡镇转型升级、优化结构、挖潜增收的积极性。

（二）财政支出情况

2012年预计预算支出为23688万元，具体支出项目如下：1、一般公共服务支出2800万元；2、教育支出7521万元；3、文化体育等支出90万元；4、社会保障支出2808万元；5、医疗卫生支出1123万元；6、城乡社区事务支出1900万元（含新安、芙蓉集镇建设与管理支出300万元）；7、农林水事务2327万元；8、交通运输98万元；9、住房保障支出4319万元；10、其它支出702万元（村级公益性项目配套资金、科技经费、侨胞、征兵费用、老干部经费等）。安置房建设经费、工程项目经费、拆迁过渡费、利息等支出，主要依靠推进集镇开发、盘活存量资产以及融资等渠道解决资金来源，力求做到必保支出顺利支付。

（三）全年工作情况

一年来，财政工作主要围绕抓好收入增长、保障重点支出、提高服务质量的目标开展工作，具体抓了以下几个方面：

1、强化收入征管，努力完成全年收入目标任务。按照区委、区政府下达的财政收入任务，强征收、保增长始终是我们工作的主要目标。一年来，我们围绕预算收入和非税收入两大块征收工作重点，加强与国地税部门沟通协调，按月进行征收情况分析对比，做到查漏补缺、应收尽收。同时加大协税护税征收工作力度，有望能顺利完成区下达的争取指标。抓好非税收入的征收工作，综合规费按销售足额征收，土地年租金2011年征收率达96%，并及时结算足额支付到各行政村。今年11月启动了2012年的征收工作，20个行政村征收面积814万平方米，在各行政村、企业以及征收职能部门的共同努力下，申报交纳工作正在有序进行，预计到明年1月中旬划卡征收、现金征收基本到位。同时及早做好各种项目资金、结算资金的收缴到账工作，为重点工程资金的按时结算支付和项目的顺利推进提供保障。

2、强化支出管理，提高财政资金使用效益。在强征收、保增长的同时，我们始终把加强财政支出管理放在更加突出的位置。按照财政科学化、精细化管理理念，切实履行财政监督职责，不断健全支出管理流程，确保财政资金运行的安全、可靠、准确、高效，支出管理水平上了一个新台阶。一是按年初排定的支出计划与各分管条线落实责任，实施经费核定与部门工作相匹配的原则，调动部门和单位的积极性，特别是医疗卫生机构实行基本药物零差价制度后，根据区政府的要求，今年实行镇级属地管理，对我们工作带来新的难度，我们从了解情况、熟悉业务提出建议等几个方面，对两个卫生院的财务管理出台了管理办法，明确了绩效工资实施的支出范围，确保两个卫生院的正常运转。今年我们又对7所学校的财务收支、资金、负债等情况进行了全面的跟踪了解，明确了职责要求，巩固了绩效工资实施成效。

3、强化项目管理，重视资金监管。加强项目管理既是支出管理的重点，也是建设“放心工程”、“廉洁工程”的关键。面对工程项目多，管理难度大的特点，我们实行分类分口建立台账，以规范的流转程序做到不错不漏，全年镇级工程项目审结98个，核减金额1488万元，村级工程项目审结52个，核减金额174万元，正在审计项目46个，合计三项审计金额达2.25亿元，核减率达15.11%，为镇政府和村级节约了公有资金。同时，今年对20个行政村的财务收支情况、资负债情况进行全面的审计检查，针对发现的问题，以三资信息化监管工作的要求部署了专项会议，并出台了横政字〔2012〕26号《横山桥镇村集体资产财务管理办法》，为规范行政村财务资产管理、维护农村社会和谐稳定发挥了积极作用。

各位代表、同志们，2012年的财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和各部门的支持配合下，能够基本正常运行，是全镇上下共同努力的结果。成绩的取得离不开党委政府审时度势破解瓶颈保增长，离不开基层组织和职能部门团结协作密切配合抓增收。我们一如既往保持上下同心的良好氛围，为财政的可持续发展真抓实干。当前，面对新形势下财政面临的问题，我们仍然压力较大，一是收入增长的不确定性；二是财政收支矛盾突出；三是举债不可避免，财政风险在加大。对此，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，高度重视并采取切实有效措施，逐步破解难题，做好今后的财政工作。

二、2013年财政预算安排意见

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，更是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年，做好明年的财政工作，意义十分重要。2013年，以财税改革为契机，财政收入以逐步提高一般预算收入占全口径财政收入的比重，增加可用财力，财政支出以量力而行，尽力而为，保吃饭、保运转、保民生、保稳定、促发展和控制负债的预算安排原则下，积极稳妥安排全年收支预算。

根据上述指导思想，2013年我镇财政收支安排意见确定如下：

1、预算收入：按照区确定的一般预算收入增长10%的年度目标任务，预计体制分成同比例增长，预计非税收入与2012年持平，镇级财力预计增长10%以上。

2、预算支出：根据新一轮财政体制，财力基数内按支出口径用于经常性支出安排，镇级非税收入维持镇村基本运转。预算支出总额为25500万元，比上年实际支出增长10%，具体支出项目如下：1、一般公共服务支出2800万元；2、教育支出8000万元；3、文化体育等支出100万元；4、社会保障支出3000万元；5、医疗卫生支出1200万元；6、城乡社区事务支出2000万元（含新安、芙蓉集镇建设与管理支出300万元）；7、农林水事务2500万元；8、住房保障支出4500万元；9、其它支出900万元（村级公益性项目配套资金、科技经费、侨胞、征兵费用、老干部经费等）；10、总预备费500万元。残疾人阵地的基础设施建设经费由区镇两级残保金安排支出。城乡一体化建设项目、安置房建设和历史工程款以及债务等支出主要依靠财税体制改革中地方财力与事权的匹配以及促进基本公共服务均等化等方面的政策调整，增加财力安排支出。

为确保2013年各项目标任务的完成，我们将主要做好以下几方面的工作：

1、认清形势，抓住机遇，全力抓好财政收入增长

千道理、万道理、发展硬道理。一是靠政策机遇，要利用财税改革政策的出台，抢抓机遇，做足做好财源建设的文章，利用中心镇的优势，工业要加快转型升级，集镇要加快发展第三产业，做大、做强产业兴镇的文章，无论是城镇开发还是现代化新农村建设，产业是根本，实体经济是基础，依靠产业发展和实体经济的推动，将集镇规模效应、集聚效应充分显现，使镇区成为人流、物流、信息流、资金流的中心，增强集镇发展的后续动力，带动现代化新农村的快速发展。在大力培育优势产业和特色经济的基础上，打造中心镇的品牌，以集约发展、特色发展做大财政收入的蛋糕，逐步提高可用财力的比重，促进经济社会可持续发展。

2、面对困难，坚定信心，做好明年各项财政工作

2013年的经济形势不容乐观，仍然是在稳增长与调结构的平衡之中，经济增长的速度会逐步放慢，可以预计不断增长的民生需求与财政收入之间的矛盾会日益突出。为此，明年的主要工作围绕：第一，服务发展大局，促进经济社会和谐发展，以镇村财力的不断壮大推进城乡一体化的快速发展；第二，强化增收节支，提高资金使用绩效，我们要根据财政科学化、精细化管理要求，跟踪服务好每一个收支环节，尤其是社区管理，明年作为一个重点，确保有限的财政资金用在刀刃上；第三，优化支出结构，进一步保障和改善民生，着眼长远，重点支持科技、教育、卫生、文化等社会事业发展；第四，坚持依法理财，提升财政整体管理水平，以服务工作标准化流程推进财政信息化进程，为强化镇村两级资金监管力度，切实发挥好服务监督的作用。

3、明确使命，勇于担当，不断提升队伍整体素质

新的一年，面对新的形势、新的要求，基层财政作为促进农村公共服务均等化的直接组织者、实施者，勤学习、严管理、重服务，今年要不断深化其内涵。一要勤学习。通过学习，创新工作思路，转变传统的工作模式，将岗位职能与工作职责有效地结合，落实到每项具体工作。二要严管理。结合当前及今后一个阶段财政工作特点，切实加强分局内部建设和管理，高度重视并强化科室管理意识，按照区局要求，进一步落实好货币资金、银行账户、内部牵制和审批等各项管理制度。要加大考核管理力度，形成有效的管理机制，规范财政各项工作流程。三要重服务。以加快财政服务大厅的建设为契机，不断提高财政服务的质量，当前面对复杂多变的社会环境，要研究制定好财政分局工作标准化规范流程，并结合标准化流程推进信息化建设，不断提高信息化管理水平，努力打造一支“政治过硬、业务精通、作风优良”的财政队伍，为服务型财政奠定扎实的基础。

    各位代表、同志们：2013年要深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，围绕党委政府三大重点任务，坚定信心，确立创业意识、责任意识、争先意识、扎实工作，努力完成各项财政工作任务。