2013年财政预算执行情况和

2014年财政预算安排意见的报告

——横山桥镇第二届人民代表大会第三次会议

卞中林

（2013年12月28日）

各位代表、同志们：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年在镇党委、政府和区财政局的正确领导下，以发展、保障为主线，围绕全镇中心工作和财政工作全年总体目标，积极应对各种困难和矛盾，努力破解资金瓶颈，充分发挥财政职能，加大收入组织力度，加强财政资金监管，提升服务效能，同心同德、扎实工作，顺利完成了年初确定的各项目标任务。

（一）财政收入完成情况

2013年，全镇预计完成全口径财政收入78000万元，比上年增收4500万元，增长6.1%。其中：国税收入45000万元，地税收入30000万，非税收入（规费）3000万元。自筹和统筹收入完成7800万元。

预计完成公共财政预算收入35500万元，比上年同期增收3800万元，增长11.98%。完成区政府下达和镇人代会通过的收入任务的102.01%。

按现有的财政结算体制，预计全年镇级可用财力26800万元。其中：体制内财力16000万元；自筹和统筹收入10800万元，

（二）财政支出完成情况

预计全年财政总支出26800万元，完成年度支出预算的105.1%。具体支出项目如下： 1、一般公共服务支出5150万元；2、教育支出10760万元（含归还横山高中债务1900万元）；3、科学技术支出290万元；4、文化体育与传媒支出110万元；5、社会保障和就业支出1240万元；6、医疗卫生支出1160万元；7、节能环保支出360万元；8、城乡社区支出3120万元；9、农林水支出2800万元；10、其他支出1810万元。

全年财政收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

（三）2013年财政工作主要情况

一年来，财政工作主要围绕抓好收入增长、保障重点支出、提高服务质量的目标开展工作，具体抓了以下几个方面：

1、加强财政收入征管，确保完成全年收入目标任务。按照区委、区政府下达的财政收入任务，强征收、保增长始终是我们工作的主要目标。一是发挥财税部门整体协调联动作用，建立财税定期分析例会制度，关注收入动态变化，根据公共财政预算收入完成情况，分析特殊增减因素，着力抓好重点行业、企业的税收入库。同时加大协税护税征收工作力度，保证区下达目标任务的顺利完成。二是抓好镇级非税收入征收到位，对涉企政府性基金、规费协调税务部门按政策规定做到应收尽收。三是牵头组织做好土地年租金的征收工作，按规定范围、对象和标准征足收好土地年租金，在各行政村、企业及相关征收职能部门的共同努力下，2012年度土地年租金征收到账率达99%以上，下达任务系统数征缴率居全区第一位。同时启动2013年度土地年租金征收工作，目前申报缴纳工作正在有序推进。四是及时做好各种结算资金的到账工作，为重点工程资金的按时结算支付和项目的顺利推进提供财力支撑。

2、加强重点工程资金筹集，努力破解建设资金瓶颈。按照“体制财力保运转保民生，建设资金靠融资靠经营”的总体思路，一是围绕破解资金瓶颈，拓宽思路，加强沟通，协调运用银行、货币、产业等政策，采取直接融资、简接融资等多种有效方式，打好组合拳，筹措建设资金，较好地保障了重点工程项目的顺利推进。二是加强融资到账资金管理，采用定存、通知存款、银票等方式组合管理资金，同时定期测算年度建设资金平衡情况，涉及工程资金及重大事项按轻重缓急合理安排支出，节减了融资成本，提高了资金使用效率。

3、加强财政精细化管理，提高财政资金使用绩效。按照财政科学化、精细化管理理念，加强完善财政预算管理，提高财政资金使用绩效。一是强化财政预算“龙头”作用，完善并建立科学规范透明的镇财政预算管理体系，合理确定收入预算，优化财政支出结构，科学编制财政收支预算。按照“必要、必须、可行”的原则，在保障部门单位正常运转前提下，贯彻落实勤俭节约反对浪费规定，进一步压减“三公经费”，将有限的财力保障各类民生支出，用于支持教育、文化、社会保障等事业建设以及镇重点工作、重点工程的实施。同时强化预算执行管理，规范资金支出行为，切实维护财政预算的严肃性。二是加强镇级国有（集体）资产管理，出台了《关于加强和完善行政事业单位国有资产管理的通知》，按照“清理盘点、明确要求、常态管理”的原则，重新盘点核查了各部门单位的固定资产，健全完善了资产台账，明确了单位部门资产管理的职责、范围和资产的配置标准、处置要求，维护国有（集体）资产的安全完整。三是强化财政基础管理工作，收集整理融资、债务、基建工程、土地本金和各部门单位人员工资、津贴补贴等各项基础数据台账并实行动态管理。

4、加强工程项目管理，切实履行财政监管职能。加强工程项目管理是财政工作的本职，也是建设“放心工程”、“廉洁工程”的关键。一是加强镇村项目监管。参与立项、实施、验收等各环节的管理，实施 “项目公示制、招投标制、政府采购制、工程监理制、竣工验收制、资金报账制、决算审计制、绩效评价制”多位一体的资金监管体系。2013年，镇级工程项目审结114个，送审金额12386万元，核减金额2068万元，核减率16.7%；村级工程项目审结54个，送审金额1037万元，核减额174万元，核减率8.8%，二项合计核减2242万元，为镇政府和村集体节约了一定的公有资金。同时加强工程发票的管理，施工单位必须出具正式税务发票，不仅规范了工程项目的账户核算，而且增加了税费收入。二是加强对村级财务的审计工作。一年来，我们配合做好村级资金的管理使用、资产和负债的增减、费用支出规范等方面的监管工作，促进农村经济健康有序发展。三是认真开展内审工作，采取“联查互审”的方式开展内部审计工作，提高财政资金运行的规范性、安全性和有效性。

各位代表、同志们，2013年的财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和各部门的支持配合下，能够基本正常运行，是全镇上下共同努力的结果。成绩的取得离不开党委政府审时度势破解瓶颈保增长，离不开基层组织和职能部门团结协作密切配合抓增收。但是，对照上级的要求和新形势下镇财政面临的问题，我们仍然压力较大，一是财政收入稳定增长存在不确定性，收入难增；二是各类民生保障等方面刚性支出不断增加，支出难控；三是举债不可避免，财政运行风险必须高度重视。对此，我们将进一步树立可持续发展理念，增强忧患意识、责任意识，采取切实有效措施，逐步破解难题，做好今后的财政工作。

二、2014年财政预算草案

2014年度财政预算安排的指导思想是：以党的十八大和十八届三中全会精神为指引，围绕镇党委、政府提出的“产业转型升级、城乡一体化发展、生态文明建设、社会民生幸福、党员干部素质能力提升”五大工程，促转型、稳增长、保民生，调整和优化财政支出结构，切实保障和改善民生，坚持依法理财，推进财政科学化精细化管理，不断提高财政资金使用效益，为横山各项事业的又好又快发展提供有力的财政保障。

根据上述指导思想，我镇2014年预算安排如下：

（一）财政收入安排情况

2014年全口径财政收入87800万元，其中：国税收入48000万元，地税收入30000万元，非税收入9800万元。全年公共财政预算收入39000万元，比上年增长10%。（正式任务以区政府下达数为准）

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为27500万元。其中：1、预计体制内可用财力为19000万元； 2、非税收入可用财力8500万元。

（二）财政支出安排情况

2014年财政安排预算支出27500万元，各项支出安排如下：1、一般公共服务支出4800万元； 2、教育支出9560万元；3、科学技术支出280万元；4、文化体育与传媒支出220万元；5、社会保障和就业支出2200万元；6、医疗卫生支出1400万元；7、节能环保支出420万元；8、城乡社区支出2800万元；9、农林水支出3000万元；10、其他支出1820万元；11、预备费1000万元。此外，我镇城乡一体化建设项目、安置房建设和历史工程欠款等将依托盘活存量资产、拓宽融资渠道、推进集镇开发等措施筹措资金，保障横山各项事业可持续发展。

三、求真务实，开拓创新，努力完成全年财政工作目标任务

2014年财政工作将围绕党委、政府提出的各项工作争当排头兵的目标，主要做好以下四方面工作。

1、加快培植财源，做大做强财政蛋糕

实现财政收入的稳定快速增长，财源建设是关键。要充分利用中心镇品牌，依托地理交通优势，结合国家产业政策导向，紧抓长三角地区对物流服务需求强烈的机遇，全力培育新兴物流产业。结合城乡一体化进程，利用我镇东部亚中心的区域优势，完善功能性项目，加快现代服务业建设，以政策为支持，项目为抓手，形成新的经济增长点。以项目带动和资源有效配置为契机，做足做好增加财力的文章，同时进一步加强金融生态环境建设，加强银企、银政对接，有效防范化解企业经营风险，为全镇经济社会事业持续发展提供财力保障。

2、强化增收节支，提高资金使用绩效

组织财政收入是财政工作的重中之重，我们将切实重视财政收入动态管理，充分利用信息共享平台，不断完善征收手段。组织召开财税工作联席会议，加强收入分析。继续深化和推进协税护税工作，开展对新增税源的调查摸底，拓展征收渠道。发挥资产经营公司资源整合优势，盘活现有存量资产，增加财政收入。面对当今财政公共型、管理型、服务型的新要求，加强支出管理显得尤为重要，我们将根据财政科学化、精细化管理要求，进一步加强支出预算管理和定期支出分析，严格控制财政支出，维护财政预算严肃性，确保有限的财政资金用在刀刃上，提高财政资金使用绩效。

3、优化支出结构，进一步保障和改善民生

按照“以人为本、民生优先”的原则，进一步调整和优化财政支出结构、提高公共服务支出的比重。一是加大安置房建设工程财政投入力度，推进安置房工程如期交付使用，切实改善人民群众的居住条件；二是全面落实各项社会保障政策，按时支付各类保障资金；三是突出支持“三农”，重点向村级和现代农业项目倾斜，推动现代农业、农村的加快发展；四是积极筹措资金，全力支持基础设施和重点项目建设。

4、坚持依法理财，提升财政管理水平。

坚持依法理财，提升财政科学化、精细化管理水平。一是进一步加强事业单位管理。严格执行部门预算管理制度，加强支出预算进度分析，结合镇对事业单位实行工作绩效考核的措施，抓好事业单位的各项收支管理，促进事业单位管理和服务两个职能的最大优化。二是加强村级财务的指导和审计监督。对村级资金的安排和使用情况、村级资产和负债的增减情况以及费用支出的规范情况，按照制度要求定期不定期进行检查指导，促进农村经济健康有序发展。三是加强政府性工程资金监管。强化项目投资估算、概算、预算和招投标审核，加强对项目全过程造价控制，规范资金支付程序和工程结算票据，强化竣工财务决算审批。建立项目动态监管台账，对项目建设组织开展定期不定期的巡查抽查。四是加强财政干部队伍能力素质提升，提高行政服务效能，发挥财政窗口作用，加大为企业单位、村民服务力度。

     各位代表，新的一年财政改革与发展的任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导、镇人大的监督指导和社会各界的关心支持下，坚定信心，创新思路，锐意进取，奋力拼搏，确保全面完成2014年财政各项目标任务，为建设“山水新镇、魅力横山”作出新的更大的贡献！