—— 2015年 12月25日在遥观镇

第三届人民代表大会第五次会议上

唐晓源

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，以科学发展观为统领，全面落实镇三届四次会议决议，紧紧围绕全镇经济工作思路，本着“保运转，保重点，保平衡，促发展”的目标，严格依法理财，加强财政监督管理，狠抓增收节支，全面完成了2015年财政收支预算和各项工作任务。

（一）财政收入预计完成情况

2015年，全镇完成全口径财政收入120370万元，其中：国税收入70865万元，地税收入44755万元，基金收入800万元，非税收入3950万元（其中：行政事业性收费700万元，资产租赁收入200万元，土地年租金收入2900万元，其他收入150万元）。完成公共财政预算收入53560万元。

按现有的财政结算体制，2015年全镇预计可用财力25308 万元。其中：1、体制内可用财力16558万元：包括财力基数7058万元，追加指标9500万元；2、基金收入800万元；3、非税收入可用财力3950万元；4、区镇共建补助收入4000万元。

（二）财政支出预计完成情况

全年财政总支出25285万元，具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出2150万元，主要用于党政、人大、群众团体、财政、协税护税、统计、审计等社会公共服务方面的支出。

2、公共安全支出600万元，主要用于公安、联防、交警、司法、信访、社会综合治理经费。

3、教育支出5700万元（包括教育附加），主要用于中小学、幼儿园、成校经费支出。

4、科学技术支出1100万元，主要用于对企业科技创新及专利等的专项补助。

5、文化体育传媒支出50万元，主要是文体事业支出和文化站人员经费。

6、社会保障和就业支出2200万元，主要用于失地农民保障、民政经费、退伍军人安置、城乡居民社会养老保险、残疾人保障等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出1600万元，主要是计生经费、城乡居民合作医疗保险、卫生院补助经费、行政事业单位医疗补助、食品安全等经费。

8、节能环保支出100万元，主要用于污染防治等经费支出。

9、城乡社区事务支出1505万元，主要用于建管所、城管所、卫生科、市管委、安置小区管理办人员支出，镇村（社区）环境整治、市政公共设施改造及长效管理等方面支出。

10、农林水事务支出3700万元，主要用于农口部门的经费支出和农田水利设施建设、农业项目资金、村组土地本金、用地补贴、2014年度土地年租金返回等对村级的补助支出。

11、交通运输支出30万元，用于农村公路养护配套资金。

12、支持中小企业发展支出3550万元，主要用于对工业企业的专项补助、表彰奖励及人才引进等支出。

13、其他支出3000万元，用于村组项目补助及贷款利息支出。

（三）财政收支平衡情况：预算收支均按上级指定的用途按规定执行，体制内财力与支出年终平衡。

（四）2015年财政工作主要情况

2015年镇财税部门紧紧围绕各项目标任务，抓收入、促节支、保民生、强管理，多措并举，努力做好各项工作。

1、狠抓收入征管，力争完成全年收入目标任务 

按照区委区政府下达的财政收入目标任务，积极组织征收。一是财税部门通力配合，分析税源结构，掌握税收进度，采取应对措施，及时组织税收入库；二是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度，及时掌握重点税源变化情况；三是创新协税护税工作思路，积极联合相关职能部门加强巡查和信息比对，认真清查税源，抓大不放小；四是强化非税收入征管，充分挖掘非税收入来源，做到应收尽收。

2、调整支出结构，各项事业协调发展

按照建立公共财政的管理要求，合理安排财政支出。一是确保机构正常运转前提下，严控各项行政性支出；二是重点安排医保、农保、民政优抚、被征地农民生活保障等各类民生资金；三是做好对全镇教育、医疗、水利、环境卫生等事业的资金保障，充分发挥公共财政作用。

3、落实财政惠农政策，切实办好民生实事

积极推进各项惠农补贴政策，促进社会保障制度落实。一是落实上级各项惠农政策，通过“一折通”发放粮食直补、畜禽等涉农补贴资金60多万元；二是筹措和配套资金3945万元，用于全镇被征地农民基本生活保障、计划生育家庭奖励、新型合作医疗保险、新型农村养老保险、重残、农村低保、尊老金、义务兵安置等各项保障资金；三是积极争取专项补贴资金68万元，帮助4个行政村完成村级一事一议项目。

4、加强财政监管，提高资金使用效益

一是加强专项资金管理，落实省就地就近财政监管制度，抓好日常监督；二是加强财政支出监管，严格按预算安排财政资金支出，压缩“三公”经费，并取得明显成效。

各位代表，2015年财政工作在镇党委、政府的正确领导和各部门的支持配合下，合理调配保证财政资金正常有序运行，这是全镇上下共同努力的结果。我们也应认识到当前财政面临的困难和问题：一是受当前宏观经济影响，财政收入增长缓慢；二是现有财力同各项事业发展需求矛盾较突出；三是由于镇级融资平台层级不够造成融资工作压力较大。这些问题，我们将认真对待，在推进改革发展中逐步解决。

二、2016年财政预算草案

根据镇党委、政府确定的2016年全镇经济社会发展目标，结合镇财政实际情况，2016年镇财政预算安排的指导思想是：积极发挥财税职能作用，积极组织收入，合理安排各项支出，努力克服当前财政收支矛盾，促进经济和社会事业协调发展。

根据上述指导思想，我镇2016年财政预算安排如下：

（一）财政收入计划

2016年全口径财政收入127350万元，其中：国税收入75110万元，地税收入47440万元，基金收入800万元，非税收入4000万元（其中：行政事业性收费700万元，资产租赁收入200万元，土地年租金收入2800万元，其他收入300万元）。全年地方公共财政预算收入56770万元（正式任务数以上级下达数为准）。

因行政区划调整，财政结算体制和办法尚末明确的情况下，按现行的结算体制，2016年镇级预计可用财力25358万元。其中：1、体制内可用财力16558万元（财力基数7058万元，追加专项指标9500万元）；2、基金收入800万元； 3、非税收入可用财力4000万元；4、区镇共建等补助收入4000万元。待新财政结算体制和办法明确后作预算调整报镇人代会审批。

（二）财政支出安排情况

2016年财政安排预算支出25330万元，各项支出安排如下：

1、一般公共服务支出2300万元，主要用于党政、人大、群众团体、财政、协税护税、统计、审计等社会公共服务方面的支出。

2、公共安全支出750万元，主要用于公安、联防、交警、司法、信访、社会综合治理经费等。

3、教育支出6350万元（包括教育附加），主要用于中小学、成校、幼儿园经费支出。

4、科学技术支出600万元，主要用于对企业科技创新及专利等的专项补助。

5、文化体育与传媒支出60万元，主要用于文化设施建设、文化站经费、其他文化事业支出等。

6、社会保障和就业支出2600万元，主要用于失地农民保障、民政经费、退伍军人安置、城乡居民养老保险、新农保、残疾人保障等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出1700万元，主要用于计生经费、卫生院补助经费、城乡居民基本医疗保险镇级配套资金、食品安全经费、卫生防疫经费等。

8、节能环保支出100万元，主要用于污染防治等经费支出。

9、城乡社区事务支出2170万元，主要用于建管所、城管所、卫生科、市管委、安置小区管理办人员支出，镇村、社区环境整治及长效管理等方面支出。

10、农林水事务支出4200万元，主要用于农口部门的经费支出和农田水利设施建设、农业项目资金、村组土地本金、土地年租金返回等对村级的补助支出。

11、支持中小企业发展支出900万元，主要用于对工业企业的专项补助、表彰奖励和专业科技人才引进等（不包含上级专款）。

12、其他支出3500万元，主要用于村级项目补贴及贷款利息支出等。

13、预备费100万元。

三、扎实工作，努力完成各项目标任务

2016年我们将认真按照镇党委、政府的总体部署，认清形势，拓宽思路，转变观念，围绕人代会制定的工作目标任务，尽力统筹做好财政工作。 

1、努力培植税源，强化税收征管，确保收入足额征收

一是和税务部门密切配合，对区域调整后企业属地征管进行梳理，确保各类税收及时足额入库；二是继续推进协税护税工作，加强对厂中厂生产、异地开票企业调查排摸，拓展征收渠道，维护税收秩序；三是完善非税收入收缴管理，对各类行政事业性收费、政府性基金等收入足额收缴到位。

2、优化支出结构，确保重点支出，统筹兼顾促发展

按照先保运转后建设的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，确保社会保障、教育、医疗卫生等支出的需要。认真落实好各项强农惠农、农田水利基础设施、民心工程支出。同时围绕党委、政府提出的四大提升工程及企业产业转型升级的要求，充分发挥财政资金引导作用。

3、深化财政改革，实施科学管理，提高财政管理水平

积极对接经开区，配合做好新财政体制制定工作，争取财力向镇级倾斜。严格按照新预算法，加强财政收支管理，规范财政收支行为，严格资金支出范围和审批程序，根据中央八项规定，严控“三公经费”，降低政府行政运行成本。继续加强对镇级事业单位、学校、卫生院的预算绩效考核，充分调动各部门增收节支的积极性。加强政府债务管理，完善政府性债务管理制度。

各位代表，2016年镇财政工作任务艰巨，但我们相信，在镇党委、政府的正确领导下，依靠全镇各级各部门的共同努力，开拓创新，克难求进，就一定能够全面完成2016年的财政目标任务。