关于2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算草案的报告 

——在横林镇第三届人民代表大会第五次会议上

                 （2015年12月26日）

蒋杏芬

 各位代表：  

      我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在镇党委、政府的正确领导下，在区财政局的指导和各有关部门的大力支持下，财政工作紧紧围绕经济建设这个中心，强化收入征管，狠抓增收节支，严格预算约束。在财力比较紧张的前提下，较好地完成了镇三届四次人代会既定的工作目标和任务，全镇财政预算执行总体情况良好，为横林经济建设和社会事业的发展提供了有力的财力保障。现将财政预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

2015年，全镇完成全口径财政收入63000万元，同口径比上年增长6.4%。其中：国税收入31000万元，地税收入26000万元，自筹和统筹收入完成6000万元（其中：行政事业性收费1700万元，土地年租金收入3000万元，其他收入1300万元）。

完成地方公共财政预算收入32500万元，同口径比上年增8%，完成区政府下达预算收入任务的100.8%，完成镇人代会通过的收入任务的105.9%。

按照区财政结算体制，全年镇级可用财力26000万元，其中：1、预算内可用财力为20000万元。具体如下：支出基数4940万元，专款指标11000万元，其他财力结算4060万元；2、自筹和统筹收入可用财力6000万元。

（二）财政支出完成情况

全年财政总支出26000万元，完成年度支出预算的104%。具体支出项目如下：（按政府收支分类科目列示）

一般公共服务支出 2420万元

公共安全支出 580万元

教育支出 11928万元，比上年增长9%。(其中主要用于教师绩效工资和学校基本建设支出、高中债务化解2396万)

科学技术支出 180万元

文化体育与传媒支出 132万元

社会保障和就业支出 3285万元（主要包括民政定补、五保、残保金、失地农民保障资金、新农保、农村医保等支出）

医疗卫生支出 1500万元（主要包括医院、计生支出）

环境保护支出750万元

城乡社区事务支出1500万元（主要用于市镇建设、新农村建设、环境卫生支出等）

农林水事务支出2600万元（含水利、经管、农林、经发科等农口部门支出、村级补贴、年租金返回等）

其他支出1125万元(主要用于企业奖励等)

（三）财政收支平衡情况

2015年财政收支基本做到收支平衡。

（四）2015年财政主要工作情况

从2015年的财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面作用显著。回顾2015年的财政工作，主要体现在以下几方面：

一、加强收入征管，较好地完成全年目标任务

围绕区下达全年财政收入目标任务，充分发挥财政组织收入的协调作用，加大部门间的联系和配合，较好地完成了全年收入任务。一是多次组织召开财税工作联席会议，建立信息共享机制，结合本地区经济结构与财政收入的关联情况，对影响财政收入的重大因素进行专项分析、预测，为党政领导和区局提供动态数据参考。二是加强协税护税管理，强化各项工作考核，狠抓基础管理，按序时抓好收入进度。同时抓好房土两税欠税的清理和收缴工作，规范税收秩序，实现个私税收持续增长。三是做好土地年租金和非税收入的征收工作，督促各部门做到应收尽收。四是盘活存量资产，优化资产处置，增加财政收入。五是积极争取上级专项资金，2015年度累计争取上级资金达1610万元，其中工业奖励资金1000多万元，污水管网补贴资金410万元，小城镇建设资金200多万元等。

二、优化支出结构，提高财政保障能力

进一步优化支出结构，加强财政支出管理，做到有保有压。一是控制一般性支出，在确保镇政府正常运转的基础上，严格控制和压缩会议费、招待费等非生产性开支，2015年压降三公经费比例为30%。二是注重民生，提高各类社会保障水平。2015年累计发放各类保障资金3200多万元。加大教育、科技、卫生、文化、环保等社会事业投入力度，构建和谐的社会发展环境。2015年化解高中债务2396万元,2011年至2015年已累计为高中化解债务6000多万元。三是全面落实强农惠农政策。继续做好粮食直补和农作物良种补贴资金发放工作，确保补贴政策不折不扣得到落实。四是在全镇范围内推行公务卡结算，进一步规范财政支出行为。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，财政收入保持了健康平稳发展，但仍存在着不可忽视的问题。

2015年财政收支矛盾仍旧十分突出，财政在很大程度上仍处于“保吃饭”状态，财政资金在保工资、保运转后，能用于建设的资金甚微。因此，在今后的工作中，我们必须认清形势，深入分析，积极行动，群策群力，为完成各项财政收入任务而努力。

     二、2016年财政预算草案

根据上级财政的要求，结合我镇的总体工作思路，2016年度我镇财政预算安排的指导思想：认真学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，围绕“重管理、强监督”的总体工作思路，认真把握新形势下乡镇财政面临的新任务，准确把握经济新常态下乡镇财政工作定位，理清思路，明确目标，积极作为，不断提高乡镇财政管理水平和保障能力。根据上述指导思想，我镇2016年预算安排如下：

（一）财政收入安排情况

2016年全口径财政收入安排67500万元，比上年增长7%。其中：国税收入33000万元，地税收入28500万元，自筹和统筹收入6000万元（其中：行政事业性收费1500万元，其他收入4500万元）。其中全年地方公共财政预算收入35000万元，比上年增长7%。（正式任务数以区政府下达数为准）

按区财政结算体制，全年镇级可用财力预计为27000万元。其中：1、预计预算内可用财力为21000万元。具体如下：支出基数4940万元，专款指标11000万元，其他结算财力 5060万元。2、自筹和统筹收入可用财力6000万元。（由于目前常州市经济开发区财政体制还未明确，现在仍按武进区原体制进行测算，待新的财力结算体制出台后，再作调整。）

（二）财政支出安排情况

2016年财政支出安排27000万元，比上年增长4%，各项支出安排如下：（按政府收支分类科目列示）

教育支出11000万元，(其中主要用于学校正常经费和学校基本建设支出)

一般公共服务支出2300万元（其中党务支出500万元）

社会保障和就业支出3800万元（主要包括民政定补、五保、残保金、失地农民保障资金、新农保、农村医保等支出）

农林水事务支出2700万元

城乡社区事务支出2050万元（主要用于市镇建设、新农村建设等）

环境保护支出1600万元（含锅炉整治补贴、企业奖励资金等）

医疗卫生支出1500万元

    公共安全支出600万元（含普法经费10万、综治工作经费60万、安全生产经费80万）

科学技术支出300万元

文化体育与传媒支出150万元

其他支出500万元

预备费500万元（当年支出3%）

三、完成2016年财政预算任务所采取的工作措施

为确保2016年财政收支任务的完成，财政必须坚持生财、聚财、用财并举，围绕“保平衡”这一中心，努力克服新的政策性减收增支因素的影响，增强财政调控能力，提高财政资金的运行质量和效益。具体要抓好以下几方面工作：

一、加强税收征管，狠抓财源建设

    一是积极组织收入，注重培植税源财源。结合本镇经济结构，服务重点税源项目建设，积极为企业解难题，谋发展。及时掌握收入进度，分析税源情况，挖掘税收增长亮点，研究财政增收的新思路、新举措。二是提高协税护税征管质量。加强与国税、地税、市场监督管理局等部门的通力协作。制定定期活动联络制度，建立和完善信息共享平台，做到信息互通，上下联动，真正发挥协税护税的整体功能。三是做好非税收入征管工作,对各种行政事业性收费、政府性基金和土地年租金等收入足额收缴到位。

    二、加强财政支出管理，深化部门预算改革

    2016年继续以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，把有限的资金更多地用于教育事业、改善环境和社会保障等民生工程上去。完善全口径预算管理体系，编制好2016年部门预算。将政府融资预算纳入财政管理范围，遵循先有预算、后有支出原则，统筹安排各项资金。按照2016年政府投资计划，做好融资预算。全面开展政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算等信息公开。认真贯彻新修订的《预算法》，严格预算执行，强化预算刚性约束。安排专人负责财政资金监管工作，增强做好监管工作的自觉性和主动性，确保将资金监管作为一项日常工作，贯穿于乡镇财政管理的全过程。

    三、规范基建项目管理，强化财政管理职能

按照新《预算法》和债务规模控制的相关要求，将政府性投资项目纳入预算管理，从严控制新增债务，防范财政风险。建立和完善工程项目内部控制制度，强化概预算控制，严格招投标和合同审查，严格审查工程造价，严格工程款支付审核程序，及时组织建设项目竣工财务决算。加强建设项目财务管理，做好资金拨付和财务核算工作，完善和登记好工程建设资金拨付台账。

四、加大监管力度，落实好惠农政策

切实做好农业、水利等项目申报和涉农补贴资金发放工作。农业项目专管员要在实地查看的基础上，把好项目申报审核关。实施过程中应规范操作程序，注重项目管理，切实加强资金监管。按照各项涉农补贴管理要求，规范发放程序，确保补贴资金发放规范、运行透明。同时做好各类政策宣传解释和信访处理等工作，妥善处理各种矛盾和问题。加强农业保险政策宣传工作，配合镇农经站、农技站做好政策宣传，增强农户参保防灾意识，不断建立健全农业抵御风险的保障机制，促进农业发展和农民增收。

     各位代表，同志们，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们坚信，在区财政局和镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和政协的依法监督下，解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务！

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