—— 2016年12月22日在遥观镇

第四届人民代表大会第一次会议上

唐晓源

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

 2016年镇财政工作按照镇党委、政府的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，按照《预算法》要求，积极组织收入，优化支出结构，强化财政管理，坚持勤俭节约，严格执行中央八项规定，转变财政职能，财政支出进一步向民生倾斜，不断提高财政资金使用效益，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，圆满完成镇三届五次人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入预计完成情况

2016年，全镇完成全口径财政收入133990万元，其中：税收收入130500万元（其中：国税收入82400万元，地税收入48100万元），非税收入3490万元（其中：行政事业性收费700万元，资产租赁收入210万元，土地年租金收入2020万元，其他收入560万元）。全年完成公共财政预算收入63230万元，同比增长13%。

按经开区新的财政结算体制，2016年全镇预计可用财力   39949万元。其中：年初核定基础财力22346万元，追加预算1614万元，专款指标6957万元，非税收入3490万元，区镇共建等补助收入5542万元。

（二）财政支出预计完成情况

全年财政总支出39935万元，具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出3087万元，主要用于党政、人大、群众团体、财政、协税护税、统计、审计等社会公共服务方面的支出。

2、公共安全支出735万元，主要用于公安、联防、交警、司法、信访、社会综合治理经费。

3、教育支出7100万元（包括教育附加），主要用于中小学、幼儿园、成校经费支出。

4、科学技术支出839万元，主要用于对企业科技创新及专利等的专项补助。

5、文化体育传媒支出50万元，主要是文体事业支出和文化站人员经费。

6、社会保障和就业支出5501万元，主要用于被征地农民保障、民政经费、退伍军人安置、城乡居民社会养老保险、残疾人保障等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出3610万元，主要是计生经费、城乡居民基本医疗保险、卫生院补助经费、行政事业单位医疗补助、食品安全等经费。

8、节能环保支出235万元，主要用于污染防治等经费支出。

9、城乡社区事务支出4761万元，主要用于建管所、城管队、卫生科、市管会、安置小区管理支出，镇村（社区）环境整治、市政公共设施改造及长效管理等方面支出。

10、农林水事务支出3589万元，主要用于农口部门的经费支出和农田水利设施建设、农业项目资金、村组土地本金、用地补贴、2015年度土地年租金返回等对村级的补助支出。

11、交通运输支出585万元，用于农村公路养护配套资金。

12、支持中小企业发展支出5541万元，主要用于对工业企业的专项补助、表彰奖励及人才引进等支出。

13、其他支出4302万元，用于村组项目补助及贷款利息支出。

（三）财政收支平衡情况：预算收支均按镇人代会和上级要求执行，镇级财力与支出保持平衡。

（四）2016年财政工作主要情况

2016年镇财政部门紧紧围绕各项目标任务，抓收入、促节支、保重点、强管理，多措并举，努力做好各项工作。

1、狠抓收入征管，力争完成全年收入目标任务。按照上级下达的财政收入目标任务，积极组织收入。一是财税部门通力配合，分析税源结构，掌握税收进度，采取应对措施，及时组织税收入库；二是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度，及时掌握重点税源变化情况；三是创新协税护税工作思路，积极联合相关职能部门加强巡查和信息比对，认真清查税源，抓大不放小；四是强化非税收入征管，充分挖掘非税收入来源，做到应收尽收。

2、保民生和重点项目支出，促进各项事业协调发展。按照经开区财政体制的管理要求，合理安排财政支出。一是重点安排医保、农保、被征地农民生活保障、民政优抚、尊老金、义务兵安置等各类民生资金；二是做好对全镇教育、卫生、水利、环保等事业的资金保障，充分发挥公共财政作用。

3、加强财政监管，严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制；二是强化支出管理，严格执行年初预算；三是严格预算追加审核，项目间资金的调整经批准后执行；四是严格执行中央八项规定，压缩“三公经费”，并取得明显成效。

4、落实财政惠农政策，切实办好民生实事。积极推进各项惠农补贴政策，促进社会保障制度落实。一是落实上级各项惠农政策，发放粮食直补、畜禽整治等涉农补贴资金738万元；二是积极争取专项补贴资金，帮助4个行政村完成村级一事一议项目。

各位代表、同志们，2016年财政工作在镇党委、政府的正确领导和各部门的支持配合下，确保了财政正常有序运行，这是全镇上下共同努力的结果。我们也应认识到当前财政面临的困难和问题：一是由于财政体制变化，镇级自有财力来源有限，影响镇级财政调控能力；二是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待提高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

二、2017年财政预算草案

根据镇党委、政府确定的2017年全镇经济社会发展目标，结合镇财政实际情况，预算安排的指导思想是：充分发挥财税职能作用，努力组织收入，积极对接经开区，协调区级各项经费保障，促进经济和社会事业协调发展。根据上述指导思想，我镇财政预算安排如下：

（一）财政收入计划

预计2017年全镇完成全口径财政收入147230万元，其中：税收收入143500万元（其中：国税收入90600万元，地税收入52900万元），非税收入3730万元（其中：行政事业性收费680万元，资产租赁收入200万元，土地年租金收入2650万元，其他收入200万元）。全年公共财政预算收入69500万元，同比增长10%（正式任务数以上级下达数为准）。

（二）财政支出安排情况

预计2017年财政安排预算支出34030万元，各项支出安排如下：

1、一般公共服务支出3700万元，主要用于党政、人大、群众团体、财政、协税护税、统计、审计等社会公共服务方面的支出。

2、公共安全支出810万元，主要用于公安、联防、交警、司法、信访、社会综合治理经费等支出。

3、教育支出7500万元（包括教育附加），主要用于中小学、成校、幼儿园经费支出。

4、科学技术支出150万元，主要用于对企业科技创新及专利等的专项补助支出。

5、文化体育与传媒支出120万元，主要用于文化设施建设、文化站经费、其他文化事业等支出。

6、社会保障和就业支出5720万元，主要用于被征地农民保障、民政经费、退伍军人安置、城乡居民养老保险、残疾人保障等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出3090万元，主要用于计生经费、卫生院补助经费、城乡居民基本医疗保险资金、食品安全经费、卫生防疫经费等支出。

8、节能环保支出150万元，主要用于污染防治经费等支出。

9、城乡社区事务支出3200万元，主要用于建管所、城管队、卫生科、市管会、安置小区管理支出，镇村、社区环境整治及长效管理等方面支出。

10、农林水事务支出4520万元，主要用于农口部门的经费支出和农田水利设施建设、农业项目资金、村组土地本金、土地年租金返回等对村级的补助支出。

11、交通运输支出165万元，用于农村公路养护配套资金。

12、支持中小企业发展支出520万元，主要用于对工业企业的专项补助、表彰奖励和专业科技人才引进等支出。

13、其他支出4320万元，主要用于村级项目补贴及贷款利息等支出。

14、预备费65万元。

如上级有支出项目追加，按要求增列相关支出。

三、扎实工作，努力完成各项目标任务

2017年我们将认真按照镇党委、政府的总体部署，认清形势，拓宽思路，转变观念，围绕人代会制定的工作目标任务，尽力统筹做好财政工作。

1、努力培植税源，强化税收征管，确保收入足额征收。一是和税务部门密切配合，对区域调整后企业属地征管进行梳理，确保各类税收及时足额入库；二是继续推进协税护税工作，加强对厂中厂生产、异地开票企业调查排摸，拓展征收渠道；三是完善非税收入收缴管理，对各类行政事业性收费、政府性基金等收入足额收缴到位。

2、优化支出结构，确保重点支出，统筹兼顾促发展。按照现行财政体制，确保社会保障、教育、医疗卫生等支出的需要。认真落实好各项惠农政策、农田水利基础设施、民心工程支出。同时围绕党委、政府提出的产业园区建设及产业转型升级的要求，充分发挥财政资金引导作用。

3、深化财政改革，实施科学管理，提高财政管理水平。按照经开区新的财政管理体制要求，配合做好新财政体制执行和完善工作。从实际出发，健全管理制度和运行机制，合理用好自有财力。严格按照《预算法》，加强财政收支管理，规范财政收支行为，严格资金支出范围和审批程序，严控“三公经费”降低政府行政运行成本。

各位代表，2017年镇财政工作任务艰巨，但我们相信，在镇党委、政府的正确领导下，依靠全镇各级各部门的共同努力，开拓创新，克难求进，就一定能够全面完成全年财政目标任务，为我镇经济社会发展跨上新台阶、为建设“强富美高”新遥观作出新的更大贡献！