关于2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

 

——在横林镇第四届人民代表大会第一次会议上

蒋杏芬

（2016年12月25日）

各位代表：

    我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算安排意见，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

    一、2016年财政预算执行情况

2016年，在镇党委、政府的正确领导下，在武进区、经开区财政局的指导下，财政工作按照“抓指导、重管理、强监督”的要求，紧紧围绕各项财政工作任务，主动适应经济发展新常态，强化收入征管、资金分配、服务发展等职能，2016年圆满地完成了镇三届五次人代会既定的工作目标和任务，全镇财政预算执行总体情况较好，为横林经济建设和社会事业的发展提供了有力的财力保障。现将财政预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

2016年，全镇预计完成全口径财政收入73500万元，同口径比上年增长12%，完成镇人代会通过的收入任务的107%。其中：国税收入39000万元，完成任务的118%；地税收入31000万元，完成任务的108%；自筹和统筹收入3500万元。

完成地方公共财政预算收入41000万元，同口径比上年增15%，完成区政府下达预算收入任务的103%，完成镇人代会通过的收入任务的107%。主要收入项目情况如下：

    1、增值税11500万元，同比增长70%；营业税1750万元，同比下降31 %。主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税体现增值税增收、营业税减收。

2、企业所得税8500万元，同比增长66%。

3、个人所得税1900万元，同比增长 25%。

4、城市维护建设税3300万元，同比增长10 %。

5、印花税550万元，与去年同期基本持平。　

6、土地和房地产相关税收5600万元，其中：土地增值税450万元、房产税1800万元、城镇土地使用税3350万元。

7、教育费附加1900万元，同比增长7.5 %。

8、非税收入3500万元。

9、自筹和统筹收入 3500万元。

根据常经委[2016]9号《关于调整镇财政管理体制的实施意见的通知》文件精神，本轮镇财政管理体制采取“收入分类考核奖惩，运转公益预算保障，经济转移园区承载，资产资源绩效整合，全面均衡激励发展”的形式。新一轮财政体制乡镇财力来源主要有五个方面：1、基本运转经费，2、社会保障经费，3、经常性项目支出；4、机动财力，5、专项转移支付资金。

按照现行经开区财政结算体制，2016年镇级预计可用财力40200万元，其中：1、年初核定预算支出基数28000万元；2、专款指标6700万元；3、机动财力结算2000万元（其中：土地年租金1200万元，个私税收800万元）；4、自筹和统筹收入3500万元。

（二）财政支出完成情况

全年财政总支出40000万元，完成年度支出预算的100%。具体支出项目如下：（按政府收支分类科目列示）

教育支出  15085万元，比上年增长25 %。(主要用于教师绩效工资、工资提标、学校基本建设支出、高中债务化解等)

社会保障和就业支出  6700万元（主要包括民政定补、五保、残保金、失地农民保障资金、新农保、农村医保等支出）

农林水事务支出 3800 万元（含水利、经管、农林、经发科等农口部门支出、村级补贴、年租金返回等）

城乡社区事务支出 3463 万元（主要用于市镇建设、新农村建设、环境卫生支出等）

医疗卫生支出  3300  万元（主要包括医院、计生支出）

商业服务业等支出  3000  万元（企业出口信用奖励等资金）

一般公共服务支出  2500 万元

公共安全支出  1100 万元

环境保护支出 410 万元

文化体育与传媒支出  140 万元

科学技术支出  100 万元

其他支出  600  万元(主要用于工业奖励等)

（三）财政收支平衡情况

2016年财政资金做到收支平衡，略有结余。

  （四）2016年财政主要工作情况

回顾2016年的财政工作，主要体现在以下几方面：

一、开源节流并重，确保财政平稳运行

1、全力组织收入，力争完成目标任务。围绕区下达全年财政收入目标任务，充分发挥财政组织收入的协调作用，加大部门间的联系和配合，圆满地完成了全年收入任务。2、强化非税征管，抓好土地年租金征收。严格执行“单位开票、银行代收、财政统管”的收缴方式，加强对各收入职能部门的监督考核，充分挖掘非税收入来源，努力做到应收尽收。制定好土地年租金征收和奖惩考核办法，努力完成土地年租金征收工作。3、坚持依法治税，加力推进协税护税。夯实税收征管基础，顺利推进“营改增”工作，不折不扣落实税收优惠政策。拓展“互联网+税务”的模式，认真落实纳税服务规范，寓管理于服务之中，不断提升协税护税工作水平。4、开展全镇范围内的资产清查工作，摸清家底，优化资产处置，增加财政收入。5、积极争取上级专项资金，2016年度累计争取上级资金达4000多万元，其中工业奖励资金3300多万元，污水管网补贴资金495万元，横林全民健身中心补贴资金300万元等。

二、优化支出结构，提高财政保障能力

进一步优化支出结构，加强财政支出管理。一大力压缩“三公”经费、会议费、培训费等一般性经费支出，降低政府运行成本，2016年三公经费下降比例为50%。二是注重民生，提高城乡居民社会养老保险、医疗保险、新农保、低保等各类社会保障水平。2016年累计发放各类保障资金6700多万元。加大教育、科技、卫生、文化、环保等社会事业投入力度，构建和谐的社会发展环境。坚持教育优先，继续把教育作为财政支出的重点领域予以保障。三是认真落实惠农政策。粮食直补、农作物良种补贴、农资综合补贴等资金，全部通过“一折通”直接发放到农民手中。

    三、严格债务管理，防范债务风险

加强投融资工作，确保资金平稳运行。创新投融资机制，进一步加强与金融部门的联系，力求资金平稳运行。强化控债意识，遏制债务过快增长。开展政府存量债务清理甄别，通过置换到期债务，优化存量债务利率和期限结构，优化债务结构，减少负债成本，缓解偿债压力。严格执行债务审批手续，存量贷款或新增债务必须由经开区审批。重视债务管理基础工作，收集保管各类融资资料，及时准确掌握整体负债情况，按时如实上报债务报表，认真撰写债务分析报告。

 

二、2017年财政预算安排意见

根据上级财政的要求，结合我镇的总体工作思路，2017年度我镇财政预算安排的指导思想：认真学习贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“重管理、强监督”的总体工作思路，认真把握新形势下乡镇财政面临的新任务，准确把握经济新常态下乡镇财政工作定位，理清思路，明确目标，积极作为，不断提高乡镇财政管理水平和保障能力。根据上述指导思想，我镇2017年预算安排如下：

（一）财政收入安排情况

2017年全口径财政收入安排78000万元，比上年增长8%。其中：国税收入43000万元，地税收入32300万元，自筹和统筹收入2700万元（行政事业性收费1500万元，土地年租金1000万元，其他收入200万元）。其中全年地方公共财政预算收入44000万元，比上年增长8%。（正式任务数以区政府下达数为准）

按经开区财政结算体制，2017年镇级可用财力预计为42000万元，其中：1、综合预算支出基数33500万元；2、专款指标5000万元；3、机动财力结算1800万元（土地年租金1000万元，个私税收800万元）；4、自筹和统筹收入1700万元。

（二）财政支出安排情况

2017年财政支出安排41500万元，比上年增3.75%，各项支出安排如下：（按政府收支分类科目列示）

教育支出13000万元，(主要用于中小学、初中、高中、幼儿园基本运转经费）

社会保障和就业支出7000万元（主要包括民政定补、五保、残保金、失地农民保障资金、新农保、农村医保等支出）

农林水事务支出4800万元（含农口各部门支出 、村转移支付、土地年租金返回等）

城乡社区事务支出3500万元（主要用于环境长效管护支出、市镇工程和新农村建设等）

医疗卫生支出3000万元（主要包括医院、计生支出 ）

商业服务业等支出3000万元（出口信用奖励等资金）

一般公共服务支出2500万元（其中人大经费30万元、党务支出500万元）

环境保护支出2000万元（含锅炉整治补贴等）

公共安全支出1050万元（含普法经费20万、综治工作经费30万、安全生产经费10万）

科学技术支出300万元

文化体育与传媒支出150万元

其他支出500万元

预备费700万元

    三、完成2017年财政预算任务所采取的工作措施

为确保2017年财政收支任务的完成，财政工作具体要抓好以下几方面：

一、加强税收征管，狠抓财源建设

一是积极组织收入，注重培植税源财源。围绕镇党委、政府总体发展思路，服务重点税源项目建设，积极为企业解难题，谋发展。及时掌握收入进度，分析税源情况，挖掘税收增长亮点，研究财政增收的新思路、新举措。二是提高协税护税征管质量。继续加强与国税、地税、市场监督管理局等部门的沟通联系，进一步强化协税护税工作人员的服务意识，优化纳税环境，树立全心全意为纳税人服务的观念。三是做好非税收入征管工作,对各种行政事业性收费、土地年租金及其他非税收入足额征收到位。

二、加强财政支出管理，深化综合预算改革

根据经开区新一轮财政体制的要求，编制好2017年政府综合预算。全面开展政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算等信息公开。认真贯彻新修订的《预算法》，严格预算执行，强化预算刚性约束。安排专人负责财政资金监管工作，增强做好监管工作的自觉性和主动性，确保将资金监管作为一项日常工作，贯穿于乡镇财政管理的全过程。

三、规范基建项目管理，强化财政管理职能

建设项目纳入预算管理。按照《预算法》和债务规模控制的相关要求，结合自身财力，合理安排年度基建项目计划，将项目建设纳入预算管理。规范建设项目财务管理。财政分局要将监管重点前移，从项目立项、“三算”审核抓起，规范项目变更程序，严格工程款支付审核手续，对重大项目实行工程财务决算。

四、规范财政行为，发挥好财政监督职能

进一步完善内控流程。梳理风险防控节点，把内控意识和行为始终贯穿于日常工作当中。加强制度建设，规范财政行为，用制度管钱管事，让财政资金在阳光下运行。严格执行财经纪律，把守纪律、讲规矩摆在更加重要的位置，树立敬畏意识，自觉遵守财经纪律，维护财经秩序，配合镇纪委、人大做好村级财务审计工作。

    五、严格执行国家政策，扎实推进各项惠农工作

继续加强农村补贴资金发放工作。严格按照操作程序核实种植面积，加大监督检查力度，督促各村做好补贴发放事前、事后公示工作，确保补贴资金及时准确发放到农户手中。因势利导，加大农业保险宣传力度。配合镇农经站、农技站做好农业保险政策宣传发动工作，增强农户参保防灾意识，保障我镇农业平稳发展。 

    各位代表，同志们，在新的一年里，我镇财政工作将在武进区、经开区财政局和镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和政协的监督下，主动适应财政经济发展新常态，锐意改革，真抓实干，努力完成全年的各项目标任务！

 

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