关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

——在横林镇第四届人民代表大会第三次会议上

蒋杏芬

（2017年12月27日）

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排意见，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委、政府的正确领导下，在武进区、经开区财政局的指导下，财政工作按照“抓指导、重管理、强监督”的要求，超额完成了镇四届一次人代会既定的工作目标和任务，全镇财政预算执行总体情况较好，为横林经济建设和社会事业的发展提供了有力的财力保障。现将财政预算执行情况报告如下：

一、财政收入完成情况

2017年，全镇预计完成全口径财政收入79386万元，同口径比上年增长8%，完成镇人代会通过的收入任务的102%。其中：国税收入46000万元，完成任务的107%；地税收入30000万元，完成任务的93%；自筹和统筹收入3386万元。

完成地方公共财政预算收入46000万元（其中：税收收入42614万元，非税收入3386万元），同口径比上年增18%，完成经开区下达预算收入任务的110%，完成镇人代会通过的收入任务的105%。主要收入项目情况如下：

1、增值税18600万元，比去年同期增收5500万元，同比增长50%，主要还是受国家政策营改增的影响。

2、企业所得税8585万元，同比增长 7%。

3、个人所得税2817万元，同比增长43%。

4、城市维护建设税3382万元，同比增长6%。

5、印花税730万元，同比增长29%。。　

6、土地和房地产相关税收6500万元，其中：土地增值税180万元、房产税2500万元、城镇土地使用税3820万元。

7、教育费附加2000万元，同比增长7.5 %。

8、自筹和统筹收入 3386万元。

按照现行经开区财政结算体制，2017年预计镇级可用财力46930万元，其中：1、年初预算支出基数36100万元；2、专款指标5950万元；3、专项财力结算1494万元（个私税收分成762万元，增收分成732万元）；4、自筹和统筹收入3386万元。

二、财政支出完成情况

全年财政总支出46377万元，具体支出项目如下：（按政府收支分类科目列示）

教育支出16138万元，比上年增长7 %。(主要用于教师绩效工资、工资提标等)

社会保障和就业支出  8457万元，比上年增长26%（主要包括民政定补和残保金1188万元、被征地农民保障资金2323万元、城乡居民基本养老1671万元和医疗保险3275万元等支出）

农林水事务支出 6043万元（含水利和抗洪抢险资金、经管、农林、经发科等农口部门支出、村级补贴、年租金返回等）

城乡社区事务支出 3742万元（主要用于市镇建设、新农村建设、环境卫生支出等）

医疗卫生支出  2576万元（主要包括医院、计生支出）

商业服务业等支出  2779 万元（主要是上级对企业各类专项奖励资金）

一般公共服务支出 2729 万元

债务还本付息支出1447（村级征地费利息）

公共安全支出 1029万元

交通运输支出489万元（主要用于农路办、农村道路管护）

环境保护支出 353万元

文化体育与传媒支出  210万元

科学技术支出 364万元

其他支出 21 万元

三、财政收支平衡情况

2017年财政资金做到收支平衡，略有结余。

四、2017年财政主要工作

回顾2017年的财政工作，主要体现在以下几方面：

（一）开源节流并重，确保完成全年目标任务

一是全力组织收入，较好地完成全年目标任务。围绕经开区下达全年财政收入目标任务，充分发挥财政组织收入的协调作用，加大部门间的联系和配合，超额完成了全年收入任务。二是强化非税征管，抓好土地年租金征收。加强对各收入职能部门的监督考核，努力做到应收尽收。制定好土地年租金征收和奖惩考核办法，较好地完成土地年租金征收工作。三是坚持依法治税，加力推进协税护税。拓展“互联网+税务”的模式，认真落实纳税服务规范，寓管理于服务之中，不断提升协税护税工作水平。

（二）优化支出结构，提高财政保障能力

一是大力压缩“三公”经费、会议费、培训费等一般性经费支出，降低政府运行成本。二是注重民生，提高城乡居民社会养老保险、医疗保险、新农保、低保等各类社会保障水平。2017年累计支付各类保障资金8457万元。加大教育、水利、卫生、文化、环保等社会事业投入力度，构建和谐的社会发展环境。继续坚持教育优先，2017年教育投入16138万元，比上年增长7%。三是做好水利设施和抗洪抢险资金保障工作，全年累计支出专项经费815万元。

（三）严格债务管控，防范债务风险

认真贯彻落实中央、省、市关于加强地方政府性债务管理的要求，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。按照财预〔2017〕50号《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》的要求，加快理清政府与国有企业之间债权债务关系，明确责任主体，逐步实现政企分开。

2018年财政预算安排意见

2018年度我镇财政预算安排的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”，坚持稳中求进的工作总基调，按照《预算法》和武进区、经开区财政预算管理的要求，以“保运转、促民生、优生态、化债务”为前提，根据“量入为出、急需必须”的原则，从严从紧编制支出预算，取消不合理开支。严控财政预算支出，每年刚性筹集可用财力的10%用于化解政府债务。

根据上述指导思想，我镇2018年预算安排如下：

一、财政收入安排情况

2018年全口径财政收入安排86000万元，比上年增长8%。其中：国税收入51000万元，地税收入32000万元，自筹和统筹收入3000万元。其中全年地方公共财政预算收入47600万元，比上年增长8%（以2017年经开区下达任务数为基准）。

按经开区财政结算体制，2018年镇级可用财力预计为46500万元，其中：1、综合预算支出基数36000万元；2、专款指标6000万元；3、个税专项分成和增收分成1500万元（个私税收1000万元，增收分成500万元）；4、自筹和统筹收入3000万元（行政事业性收费1800万元，土地年租金1000万元，其他收入200万元）。

二、财政支出安排情况

2018年财政支出安排46500万元，各项支出安排如下：（按政府收支分类科目列示）

教育支出15000万元，(主要用于中小学、初中、高中、幼儿园基本运转经费）

社会保障和就业支出8600万元（主要包括民政定补、五保、残保金、失地农民保障资金、新农保、农村医保等支出）

农林水事务支出4500万元（含农口各部门支出 、村转移支付、土地年租金返回等）

债务还本付息支出 4250万元（含村级对下补偿利息支出、存量债务还本付息）

商业服务业等支出3000万元（企业各项奖励和补贴资金）

医疗卫生支出2600万元（主要包括医院、计生支出 ）

一般公共服务支出2500万元（其中人大经费20万元、党务支出15万元）

城乡社区事务支出2000万元（主要用于环境长效管护支出、市镇工程和新农村建设等）

环境保护支出1500万元（含锅炉整治补贴等）

公共安全支出1050万元（含普法经费20万、综治工作经费30万、安全生产经费10万）

交通运输支出500万元（主要用于农路办、农村道路管护）

科学技术支出300万元

文化体育与传媒支出200万元

其他支出500万元

三、完成2018年财政预算任务所采取的工作措施

为确保2018年财政收支任务的完成，财政工作具体要抓好以下几方面：

（一）积极组织收入，强化税收征管工作

一是围绕经开区、镇党委和政府“奋战200天、迎接三周年”总体工作思路，服务好重点税源项目建设，积极为企业解难题，谋发展。二是充分调动协税护税工作积极性，组织好个私税收征收工作，按照纳税人规模、行业等实施分类管理，切实提高管理效能，增强管税能力。三是做好非税收入征管工作,制定好收入考核办法，对各种行政事业性收费、土地年租金及其他非税收入足额征收到位。

（二）强化内部管理，做好预算编制工作

严格执行《预算法》，进一步提高预算编制的完整性、统一性和科学性。今年的预算编制在中央和省、市有关规定只减不增的原则前提下，在“保工资、保运转、保民生”的序列下，合理安排支出预算。从严控制会议、培训等一般性支出和三公经费。严格预算执行，强化预算刚性约束，规范预算调整行为。

（三）做好国有企业整合优化和平台升级工作

为全面深化经开区国有资产管理体制改革，推动镇国有企业市场化转型，构建镇新型投融资建设发展体系，按照国有企业转型升级、创新发展的总体要求和现代企业制度要求，整合资产资源，促使镇投融资平台向市场化实体企业转型。镇国有企业建立以董事会为核心的“三会一层”法人治理架构，整合存量经营性资产资源，明确主业发展方向，提升资产管理和经营能力，提高资产收益和盈利水平，实现由投融资平台向市场经营主体转型。通过整合优化，区级控股，提升镇级国有企业层级，做大做强镇级国有企业。

各位代表，同志们，在新的一年里，我镇财政工作将在党的十九大精神的指引下，在武进区、经开区财政局和镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和政协的监督下，主动适应财政经济发展新常态，锐意改革，真抓实干，确保完成全年各项目标任务！

                                                                              2017年12月27日