2016年财政预算执行情况

2016年，财政工作在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导下，在镇人大主席团的监督指导下，围绕全年财政收支预算，同心同德，扎实工作，努力克服当前财政面临的困难，积极履行财政职能，基本完成了镇第三届人代会第五次会议确定的各项目标任务。

一、财政收支完成情况

2016年，全镇预计完成公共财政预算收入46000万元，比上年同期增加4100万元左右，增长10%，基本完成了经开区管委会下达的目标任务。

预计全年财政总支出34210万元，具体支出项目如下：1、公共服务支出4542万元； 2、教育支出11070万元；3、科学技术支出234万元；4、文化体育与传媒支出167万元；5、社会保障支出5261万元；6、医疗卫生支出4735万元；7、城乡社区事务支出2664万元；8、农林水事务支出2689万元；9、资源勘探电力信息事务支出1254万元；10、商业服务业等事务支出1105万元，11、其他支出489万元。

行政区划调整后，经开区对镇（街道）财政体制进行了调整。一是确立财力保障机制，明确镇级预算财力主要包括基本运转经费、社会保障经费、经常性项目经费、机动财力、专项转移支付五部分；二是明确支出分担机制，基本运转经费支出、经常性项目支出均由镇级预算财力承担，社会公益性项目建设分级承担，明确总投资在200万元以下的项目经费由镇机动财力承担，总投资在200—500万元的项目报经开区同意实施后，经费各半承担，总投资在500万元以上的项目报经开区同意实施后，经费由经开区承担。新体制的实施，促进了横山各项社会事业的建设，提升了横山整体形象。今年实施的潞横路、医院、上高等地块的拆迁安置，污水管网建设，重点水利工程建设均不在上述财政支出中。

二、财政主要工作情况

1、着力依法征收，努力完成全年目标任务。一是加强与国地税及有关部门的沟通协调，加大征收力度，动态跟踪每月税收入库情况，确保收入任务的完成，并按要求组织镇安置房销售、政府性工程营业税及附加入库5150万元。二是加大土地年租金征收力度，继续推行土地年租金征收奖励办法，努力做到及时征收、应收尽收。三是加强协税护税管理，完善协税护税网络和考核措施，抓住关键环节，掌握重点纳税户经营状态，及时做好个体工商户各项税费催缴。预计入库税收1260万元。

2、加强依法理财，规范财政预算执行。一是保障正常行政运行，按标准安排各单位运转经费，并及时拨付资金。二是编细编实财政支出预算，根据新财政体制要求，重新梳理了2016年度财政支出预算，在预算编制中，继续贯彻厉行节约、勤俭办事的精神，妥善处理部门需求与财政供给的矛盾，严控一般性支出增长，不断提高财政预算编制的科学性、合理性。三是规范政府采购管理。加强政府采购预算管理，按照“先预算、后审批、再结报”的原则，从预算源头控制，形成相互制约，减少违规采购现象的发生。

3、强化财政监督，提高资金使用绩效。规范基本建设项目工程审计，严格遵守工程审计规定，进一步细化工程审计规范，提高财政资金使用效益。委托有资质社会中介机构审计镇级工程项目有92个，送审金额13326.35万元，审定金额11546.39万元，核减额1779.96万元，核减率13.36%；自审镇级工程21个，送审金额113.5万元，审定金额106.29万元，核减额7.21万元，核减率6.35%。同时加强对村级基建工程的审计监督，在村级报齐立项表、合同书、投标书、验收单和决算书五项资料的基础上，由审计科牵头组织社会中介机构进行审计。委托送审村级工程项目有46个，送审金额2811.71万元，审定金额2431.13万元，核减额380.58万元，核减率13.54%。

4、加强资产债务管理，确保财政安全平稳运行。一是按经开区要求组织开展镇级资产债务清查，按照“清理盘点、明确要求、常态管理”的原则，重新盘点了各部门单位的资产债务，特别是将帐外资产债务全部纳入指标体系，资产债务家底反映更加全面，同时健全和完善了相关台账，明确了各部门单位的管理职责，有效维护了国有（集体）资产的安全完整和镇级债务的安全可控。二是积极做好存量债务的置换。加强与相关银行对接，置换存量债务25000万元，进一步调优融资结构，调长融资期限，节减融资成本。

各位代表、同志们，2016年的财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和各部门单位的支持配合下，财政运行总体状况良好，基本保障了正常运转。但是，我们也清醒地认识到存在的问题和不足，主要是财政资金供需矛盾日益突出，财政收入增长压力较大；财政预算编制还不够细化。对此，我们将以科学发展观为指导，全力以赴，认真应对，继续落实稳健的财政政策，力保资金链周转顺畅。

2017年财政预算安排和重点工作

根据常州经开区党工委、常州经开区管委会关于印发《关于调整镇（街道）财政管理体制的实施意见（试行）》的通知（常经委〔2016〕9号）文件精神，财政预算保障正常运转，拆迁安置、镇区环境改善、民生实事、社会事业建设等基础设施工程由经开区东方公司或镇产业公司负责筹措资金并实施建设。

2017年我镇财政预算支出36000万元。各项支出安排如下：公共服务支出4260万元；教育支出11524万元；文化体育与传媒支出187万元；社会保障支出9946万元；医疗卫生支出2205万元；城乡社区事务支出4048万元；农林水事务支出3830万元。

围绕上述目标，2017年财政工作的重点是：

一、主动衔接财政新体制，努力争取更多财力

一是认真研究新一轮财政体制相关政策要求，与经开区主动对接、加强沟通协调，争取更多的核定财力和预算追加经费。二是继续加强财税协调配合，围绕全年预算收入目标，加强税收税源调研，动态跟踪每月税收入库情况，掌握序时收入进度。三是加强土地年租金征收工作，进一步完善土地年租金征收考核奖惩办法，调动征收各方积极性，形成征管合力，继续保持我镇年租金征收率高的良好态势。四是加大协税护税工作力度，开展对新增税源的调查摸底，拓展征收渠道。五是发挥资产公司资源整合优势，有效盘活现有存量资产，抓紧抓好现有资产收益的收缴到位，努力增加财政收入。

二、优化财政财务反映，提高依法理财水平

一是完善财政预算编制和执行。坚持“保重点、压一般、促发展”的原则，合理调整支出结构，全力保障重点支出，严格控制一般性支出，进一步细化部门预算，完善基本支出定额标准，对项目支出进行规范化、程序化管理，切实提高预算编制的科学性和完整性。二是严格经费开支标准和支出审批程序，遵守政府采购制度，严格预算追加制度。三是规范财政财务核算工作。根据《会计法》和《财政总预算会计制度》的规定，结合乡镇机构改革的特点和经开区财政预算编制的新要求，规范和完善财政财务核算工作，建立一套设置科学、体系严密、功能类别清晰、反映准确及时的财政财务核算体系。

三、加强财政监督检查，不断规范财经秩序

一是继续加强对基本建设项目的监管，按照全过程跟踪审计的要求，进一步细化工程项目审计规范，抓住审核关键环节，提高资金使用效益。二是推进预算绩效管理，加强大额资金使用的跟踪问效，对专项资金进行定期监督检查，确保财政资金安全高效；三是继续加强政府性资产管理，确保资产安全，盘活存量资产，力争使国有（集体）资产物尽其用、保值增值；四是严肃财经纪律，盘活财政存量沉淀资金，逐步建立起财政结余结转资金定期清理机制，提高财政资金使用效率。五是对镇级预算单位财务管理常抓不懈，实行定期检查和报告制度，形成规范有序的财经秩序。