——横山桥镇第三届人民代表大会第三次会议

胡中能

2017年12月26日

各位代表、同志们：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2017年财政预算执行情况

2017年是全面实施“十三五”规划承上启下的关键之年，面对经济下行压力持续加大的严峻形势，财政部门在镇党委、政府和经开区财政局的正确领导下，在镇人大主席团的监督指导下，严格遵循“稳增长、促发展、调结构、防风险、惠民生”的工作方针，紧紧围绕全年财政收支预算，努力克服当前财政面临的困难，充分发挥财政职能，努力培植财源，狠抓增收节支，坚持科学理财，强化依法理财，同心同德，扎实工作，较好完成了镇三届一次人代会确定的各项目标任务。

一、财政收支预计完成情况

2017年，全镇预计完成公共财政预算收入47000万元，比上年同期增加3800万元左右，增长8.8%，较好完成了经开区下达的目标任务。

预计全年财政总支出45507万元，具体支出项目如下：（1）一般公共服务支出6054万元；（2）公共安全支出161万元；（3）教育支出13098万元；（4）科学技术支出268万元；（5）文化体育与传媒支出188万元；（6）社会保障和就业支出6439万元；（7）医疗卫生与计划生育支出5355万元；（8）节能环保支出50万元；（9）城乡社区事务支出6252万元；（10）农林水事务支出5523万元；（11）交通运输支出35万元；（12）资源勘探和电力信息等事务支出1374万元；（13）商业服务业等事务支出169万元；（14）其他支出541万元。

行政区划调整后，经开区对镇（街道）财政体制进行了调整。一是确立财力保障机制。明确镇级预算财力主要包括基本运转经费、社会保障经费、经常性项目经费、机动财力、专项转移支付五部分。二是明确支出分担机制。基本运转经费支出、经常性项目支出均由镇级预算财力承担，社会公益性项目建设分级承担，明确总投资在200万元以下的项目经费由镇机动财力承担；总投资在200—500万元的项目报经开区同意实施后，经费各半承担；总投资在500万元以上的项目报经开区同意实施后，经费由经开区承担。新体制的实施，促进了横山各项社会事业的建设，提升了横山整体形象。今年实施的江南路、华喜路、芳亚路、产业园、有轨电车示范线等地块的拆迁安置，北横路、创业路、夏明路、龙锦路和横山实验幼儿园新建、新安小学幼儿园整体改扩建及重点水利工程建设均不在上述财政支出中。

二、财政主要工作情况

1、着力加强各项收入征管，努力完成全年目标任务。一是加强与国地税及有关部门的沟通协调，分析税源结构，掌握税收进度，采取应对措施，及时组织税收入库。二是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度，及时掌握重点税源变化情况。三是加大土地年租金征收力度，继续推行土地年租金征收奖励办法，努力做到及时征收、应收尽收；2016年土地年租金入库3590万元，完成比例92.7%，2017年土地年租金正在征收中。四是加强协税护税管理，完善协税护税网络和考核措施，积极联合相关职能部门加强巡查和信息比对，认真清查税源，抓住关键环节，掌握重点纳税户经营状态，及时做好个体工商户各项税费催缴。预计入库个私税收1700万元。

2、着力加强依法理财，规范财政预算执行。一是注重财政预算编制实效，编细编实财政预算。根据新财政体制要求，重新梳理了2017年度财政支出预算，在预算编制中，继续贯彻厉行节约、勤俭办事的精神，妥善处理部门需求与财政供给的矛盾，严控一般性支出增长，不断提高财政预算编制的科学性、合理性。二是调整优化支出结构，全力保障正常行政运行。按标准安排各单位运转经费，同时加大对民生事业的投入力度，对教育、卫生、社会保障等民生事业做到足额安排预算并及时拨付资金。三是严格预算执行，强化预算约束。有计划地开展事业单位部门预算执行情况检查，加强学校、卫生院财务管理，规范收支行为及审批流程，有效提升部门预算执行效果。四是规范政府采购管理。加强政府采购预算管理，按照“先预算、后审批、再结报”的原则，从预算源头控制，形成相互制约，减少违规采购现象的发生。

3、着力强化财政监督，提高资金使用绩效。规范基本建设项目工程审计，严格遵守工程审计规定，进一步细化工程审计规范，提高财政资金使用效益。委托有资质社会中介机构审计镇级工程项目90个，送审金额7994.23万元，审定金额6576.31万元，核减额1417.92万元，核减率17.73%；自审镇级工程8个，送审金额98.29万元，审定金额95.21万元，核减额3.08万元，核减率3.13%。加强对村级基建工程的审计监督，在村级报齐立项表、合同书、投标书、验收单和决算书五项资料的基础上，由审计科牵头组织社会中介机构进行审计。委托送审村级工程项目有76个，送审金额1247.67万元，审定金额1050.06万元，核减额197.21万元，核减率15.81%。

4、着力加强资产债务管理，确保财政安全平稳运行。一是继续加强政府性资产管理，确保资产安全，盘活存量资产，促使国有（集体）资产物尽其用、保值增值。二是按照上级要求认真开展政府性债务的清理甄别工作，明确区分政府性债务和企业经营性债务，进一步完善与镇平台公司的代建、回购协议，全面清理和核对财政与镇平台公司的往来款项，为下一步镇属国有企业整合优化、推进其市场化实体化运作打下了坚实的基础。积极做好存量债务的置换工作，加强与相关银行对接，置换存量债务2.5亿元，进一步调优融资结构，调长融资期限，节减融资成本。

各位代表、同志们，2017年的财政工作在镇党委、政府的正确领导和各部门单位的支持配合下，财政运行总体状况良好，基本保障了正常运转。但是，我们也清醒地认识到当前财政面临的困难和问题：一是税收缺乏明显增长点，在经济下行的压力影响下财政收入持续增长压力较大；二是现有财力难以满足支出增长需求；三是上级对政府平台融资管控要求越来越高。对此，我们将高度重视，沉着应对，在推进改革发展的过程中逐步解决。

2018年财政预算安排和重点工作

根据经开区《关于调整镇（街道）财政管理体制的实施意见（试行）》（常经委〔2016〕9号）文件精神，财政预算保障正常运转，拆迁安置、镇区环境改善、民生实事、社会事业建设等基础设施工程由经开区东方公司或镇产业公司负责筹措资金并实施建设。

2018年我镇财政安排预算支出48000万元。各项支出安排如下：一般公共服务支出6500万元；公共安全支出50万元；教育支出13300万元；文化体育与传媒支出280万元；社会保障和就业支出8800万元；医疗卫生与计划生育支出6000万元；城乡社区事务支出4000万元；农林水事务支出4000万元；交通运输支出270万元；债务还本付息支出4800万元。

围绕上述目标，2018年财政工作的重点是：

一、积极挖掘税源，依法组织收入，培植财源保增长

紧紧围绕发展这个中心，认真分析财税收入形势，挖掘财政增收潜力。一是继续加强财税协调配合。围绕全年预算收入目标，加强税收税源调研，动态跟踪每月税收入库情况，掌握序时收入进度，及时组织税收入库。二是加强土地年租金征收工作。进一步完善土地年租金征收考核奖惩办法，调动征收各方积极性，形成征管合力，继续保持我镇年租金征收率高的良好态势。三是加大协税护税工作力度。开展对新增税源的调查摸底，拓展征收渠道。四是发挥资产公司资源整合优势。有效盘活现有存量资产，抓紧抓好现有资产收益的收缴到位，努力增加财政收入。

二、优化支出结构，确保重点支出，统筹兼顾惠民生

坚持把保民生促和谐作为财政支出的重要方面，不断提高民生支出占财政总支出的比重，在保障政府有效运转的基础上，优化支出结构，支出重点向教育、社会保障、公共卫生等民生工作倾斜。一是提高社会保障投入。保证城乡居民养老保险、城乡低保、民生优抚、弱势群体救助等支出的需要，加强财政对基本社会保障的支撑能力。二是加大教育、医疗卫生等事业的投入。坚持教育优先发展，科学合理保障教育经费；加大公共卫生投入力度，推进农村公共卫生事业体系建设。三是落实强农惠农投入。做好耕地地力保护补贴等发放工作，积极落实各项涉农补贴政策；安排支农支出4000万元，支持农林水各项事业加快发展，重点向村级和现代农业项目倾斜，推动现代农业、农村的加快发展。四是突出经济发展奖励引导投入。围绕产业园区建设及产业转型升级的要求，充分发挥财政资金引导作用。

三、完善预算管理，强化财政监督，深化改革促发展

深化预算管理制度改革，规范政府预算体系，进一步建立预算编制、执行、监督、评价和信息公开“五位一体“的预算管理机制。一是按照经开区新的财政管理体制要求，积极配合做好新财政体制的对接、执行和完善工作。二是完善财政预算编制和执行。进一步细化部门预算，完善基本支出定额标准，对项目支出进行规范化、程序化管理；严格经费开支标准和支出审批程序，按照中央八项规定要求，严格控制公用经费和“三公经费”支出，降低政府行政运行成本；继续组织开展对行政事业单位部门预算编制和执行情况进行检查，进一步规范财政预算执行。三是认真落实政府性投资项目财政财务管理的相关规定，按照全过程跟踪审计的要求，进一步细化工程项目审计规范，抓住审核关键环节，提高资金使用效益。四是加快推进镇平台公司整合优化工作。在清理甄别存量债务、理清资产资源的基础上，将相应土地、资产注入平台公司，做大做强公司权益，实现区级控股，同时完善平台公司法人治理结构和人力资源架构，实现镇属国有企业市场化转型和实体化运作。五是加强会计管理工作，继续做好一年一期的会计人员继续教育培训工作。

各位代表，2018年的财政工作任务十分艰巨，我们将认真贯彻本次会议精神，按照镇党委、政府的统一部署，自觉接受镇人大和社会各界的监督，充分发挥财政职能作用，坚定信心，锐意进取，脚踏实地，真抓实干，为全面完成2018年的各项财政目标任务、为建设“产城融合高地、东部新城花园、创新活力之镇”作出新的更大贡献！