—— 2017年 12月22日在遥观镇

第四届人民代表大会第三次会议上

杨建良

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，镇财政在镇党委、镇政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届六中全会和十九大会议精神，积极履行财税职能，不断克服经济发展中的困难和矛盾，大力组织财政收入，合理安排财政支出，切实强化财政监管，圆满完成了2017年各项财政工作任务。现将预算执行情况报告如下（报告数据不包括平台公司收支及拆迁资金）：

（一）财政收入预计完成情况

2017年，全镇预计完成全口径财政收入175555万元，其中：税收收入171925万元（其中：国税收入104850万元，地税收入67075万元），非税收入3630万元（其中：行政事业性收费665万元，资产租赁收入290万元，土地年租金收入2480万元，其他收入195万元）。全年预计完成一般公共预算收入85960万元，同比增长26.7%。

按经开区现有财政结算体制，2017年全镇预计可用财力42154万元，其中：年初核定基础财力25338万元，追加预算2635万元，专款指标3825万元，增收分成6726万元（包括2016年2402万元），非税收入3630万元。

（二）财政支出预计完成情况

全年财政预计总支出42115万元，具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出3997万元，主要用于党政、人大、政协、群众团体、财政、协税护税、统计、审计等社会公共服务方面的支出。

2、公共安全支出835万元，主要用于公安、联防、交警、司法、信访、社会综合治理经费。

3、教育支出7932万元（包括教育附加），主要用于中小学、幼儿园、成校经费支出。

4、科学技术支出651万元，主要用于对企业科技创新及专利等的专项补助。

5、文化体育传媒支出146万元，主要用于文体科经费及其他文体事业方面支出。

6、社会保障和就业支出5690万元，主要用于被征地农民保障、民政经费、退伍军人安置、城乡居民社会养老保险、残疾人保障、社区居委会等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出3256万元，主要是计生经费、城乡居民基本医疗保险、卫生院补助经费、行政事业单位医疗补助、食品安全等经费。

8、节能环保支出1297万元，主要用于污染防治、资源综合利用等经费支出。

9、城乡社区事务支出8504万元，主要用于建管所、镇村综合管理办、卫生科、安置小区管理支出，镇村（社区）环境整治、市政公共设施改造及长效管理等方面支出。

10、农林水事务支出4438万元，主要用于农口部门的经费支出和农田水利设施建设、农业项目资金、村组土地本金、用地补贴、2016年度土地年租金返回等对村级的补助支出。

11、交通运输支出131万元，用于农村公路养护配套资金。

12、支持中小企业发展支出1889万元，主要用于对工业企业的专项补助、表彰奖励、新观点双创园载体建设及人才引进等支出。

13、商业服务业等支出735万元，主要用于对企业的商务发展及商标注册等方面的奖励支出。

14、其他支出2614万元，用于贷款利息等支出。

（三）财政收支平衡情况

预算收支均按镇人代会和上级要求执行，镇级财力与支出保持平衡。

（四）2017年财政工作主要情况

1、挖掘税源，强化征管，确保完成全年收入目标任务。一是注重培植税源，协助优化产业结构。全面落实促进产业发展的各项财税扶持政策，积极支持企业转型升级，加快集聚优势产业，切实增强我镇经济发展活力。二是加强税收征管，推进协税护税工作。协调国地税部门，提升征管质量，健全税源管理网络和协税护税机制，做到应收尽收，预计2017年个体工商税收达1900万元。三是加强非税收入征管，建立综合考核机制。严格执行“收支两条线”和“直缴入库”制度，建立收缴动态监管机制，确保非税收入及时足额缴库。重视和加强土地年租金征收工作，采取镇村考核等综合措施，不断提高征收率，2017年度预计完成土地年租金收入2400多万元。

2、坚持重点保障，不断优化财政支出结构。认真贯彻执行各项财政政策，不断完善管理办法，确保重点保障支出，控制一般性支出，切实提高财政资金使用效益。一是重点保障社保资金和落实强农惠农政策。社会救济方面：低保、助残、尊老等2000多人受益，计生奖扶及计生特扶1438人受益。社会保障方面：2017年为22431人提供城乡居民基本医疗保险，实现医保全覆盖，为6366人提供城乡居民基本养老保险，为3700多名被征地农民按月发放生活补贴，不断完善的保障体系使全镇人民的生活得到了充分保障。强农惠农政策落实方面：发放耕地地力保护补贴42.4万元，渔船油补资金13.3万元，帮助4个行政村完成村级一事一议项目，获得上级补助资金68万元。二是有计划地安排社会事业及公共服务支出。积极筹措资金保障重点民生项目，安排好小农水、道路提档升级、清水工程等重点项目资金，加大对村庄环境综合整治投入力度，不断改善城乡居民生活面貌。三是进一步压缩政府公用经费。在保障人员经费的基础上，坚决杜绝各种铺张浪费，对所有公用经费精打细算，讲求实效，发扬勤俭节约的优良传统。

3、坚持规范管理，提高资金使用效益。一是加强专项资金管理，落实就地就近财政监管制度，抓好日常监督。二是加强财政支出监管，严格按预算安排财政资金支出。三是进一步规范国有资产管理，积极盘活现有镇级资产，优化资产配置。四是积极参与政府基建项目管理及工程招投标工作，严格执行政府采购审批制度。五是强化督查，定期组织对各行政事业单位部门预算执行情况进行检查，加强学校、卫生院财务管理，规范收支行为及审批流程，提高了资金使用效益。六是注重会计队伍建设，全年共有869名会计人员参加了会计继续教育培训，会计队伍的业务素质和能力得到了进一步提高。七是协助配合经开区做好镇级国有平台公司整合前期工作，积极向市场化和实体化转型，力争打造运作规范的镇级国有平台。

各位代表、同志们，2017年财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和各部门的支持配合下，能够正常有序运行，这是全镇上下共同努力的结果。但是，我们也应认识到当前财政面临的困难和问题：一是由于财政体制变化，镇级自有财力来源有限，影响镇级财政调控能力；二是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待提高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

二、2018年财政预算草案

根据镇党委、镇政府确定的2018年全镇经济社会发展目标，结合镇财政实际情况，预算安排的指导思想是：坚持“统筹兼顾、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，在保证正常行政运行的基础上，坚持民生优先，把更多的财力投向社会事业和公共服务领域。根据上述指导思想，我镇财政预算安排如下：

（一）财政收入计划

预计2018年全镇完成全口径财政收入181680万元，其中：税收收入178200万元（其中：国税收入115400万元，地税收入62800万元），非税收入3480万元（其中：行政事业性收费680万元，资产租赁收入200万元，土地年租金收入2500万元，其他收入100万元）。全年一般公共预算收入90000万元（已剔除2017年一次性入库税收因素），同比增长10%（正式任务数以上级下达数为准），2018年全镇预计可用财力36256万元（不含上级专款指标）。

（二）财政支出预算安排

2018年财政安排预算支出36234万元（上级专款指标待实际发生时增列相应支出），各项支出安排如下：

1、一般公共服务支出4914万元，主要用于党政、人大、政协、群众团体、财政、协税护税、统计、审计等社会公共服务方面的支出。

2、公共安全支出981万元，主要用于公安、联防、司法、信访、社会综合治理等经费支出。

3、教育支出8234万元（包括教育附加），主要用于中小学、成校、幼儿园的经费支出。

4、科学技术支出150万元，主要用于对企业科技创新及专利等专项补助支出。

5、文化体育与传媒支出162万元，主要用于文体科经费、文化设施建设及其他文体事业等支出。

6、社会保障和就业支出6871万元，主要用于被征地农民保障、民政经费、退伍军人安置、城乡居民养老保险、残疾人保障、社区居委会等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出3381万元，主要用于计生经费、卫生院补助经费、城乡居民基本医疗保险资金、食品安全经费、卫生防疫等支出。

8、节能环保支出161万元，主要用于污染防治等支出。

9、城乡社区事务支出3846万元，主要用于建管所、镇村综合管理办、卫生科、安置小区管理、镇村社区环境整治及长效管理等方面支出。

10、农林水事务支出3025万元，主要用于农口部门的经费支出和农田水利设施建设、农业项目资金、村组土地本金、土地年租金返回等对村级的补助支出。

11、交通运输支出159万元，主要用于农村公路养护配套资金。

12、支持中小企业发展支出970万元，主要用于对工业企业的专项补助、表彰奖励、新观点双创园载体建设、宋剑湖建设发展有限公司镇属人员支出和专业科技人才引进等方面支出。

13、预备费100万元。

14、债务还本付息支出3280万元。

三、2018年财政工作重点

2018年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真按照镇党委、镇政府的总体部署，认清形势，拓宽思路，转变观念，围绕镇人代会制定的工作目标任务，尽力统筹做好财政工作。

1、提升征管质量，依法组织收入，培植财源保增长。积极围绕发展这个中心，认真分析财税收入形势，挖掘财政增收潜力。一是加强和国地税等有关部门的沟通和协调，加强对重点税源的监控，实施动态管理，严防税收流失，确保各类税收及时、足额入库。二是继续推进协税护税工作，加强税源调查排摸，清理厂中厂等本地生产异地开票企业税收，堵塞税收征管漏洞，拓展增收渠道，维护税收秩序。三是积极发挥财政资金引导作用，加大对经济转型升级的重点行业的支持力度，培植优质税源。四是继续深化非税收入收缴制度改革，加强非税收入收缴管理，确保各类行政事业性收费、土地年租金、资产租赁款等收入足额收缴到位。五是有效盘活现有存量资产，抓紧抓好现有资产收益收缴到位，努力增加财政收入。

2、优化支出结构，确保重点支出，统筹兼顾惠民生。坚持把保民生促和谐作为财政支出的重点，不断提高民生支出占财政总支出的比重，在保障政府有效运转的基础上，优化支出结构，支出重点向教育、社会保障、公共卫生等民生事业倾斜。一是提高社会保障投入，保证城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、民生优抚、弱势群体救助等支出的需求，加强财政对基本社会保障的支撑能力。二是加大教育、医疗卫生等事业的投入，坚持教育优先发展，科学合理保障教育经费；加大公共卫生投入力度，推进农村公共卫生事业体系建设。三是继续加大对“三农”的投入。落实财政惠农政策，促进农业增效，农民增收。四是统筹兼顾，协调各项建设资金。充分发挥镇级国有平台整合优势，创新融资模式，全力保障基础设施建设和重点项目建设支出，为政府民生工程和小城镇建设提供财力支撑。

3、规范预算执行，强化科学管理，深化改革促发展。深化预算管理制度改革，规范政府预算体系。进一步建立预算编制、执行、监督、评价和信息公开“五位一体”的预算管理机制。一是严格经费开支标准和支出审批程序，按照中央八项规定要求，严格控制公用经费和“三公经费”支出，降低政府行政运行成本。二是加强对行政事业单位的绩效考核，充分调动各部门增收节支的积极性，提高资金使用效益。三是强化财政监督约束，规范基建项目管理。加强与镇人大、纪委、审计、公共资源交易管理站的协调配合，对基建工程项目的招投标、工程进度、工程质量和资金使用进行全面监督。四是严格债务管理，积极防范和化解债务风险。以稳健的财政政策为指导，按照“严控支出，控制新债”的原则，切实加强债务管理，探索债务化解的方法，逐步压缩债务，确保政府性债务始终保持在合理区间。

各位代表，我们将认真贯彻本次会议精神，按照镇党委、镇政府的统一部署，自觉接受镇人大和社会各界的监督，充分发挥财政职能作用。在党委政府的坚强领导下，依靠全镇各级各部门的共同努力，真抓实干，不断开拓创新，为全面完成2018年的各项财政目标任务而努力奋斗！