——2020年12月25日在遥观镇

第四届人民代表大会第九次会议上

财政和资产管理局局长  杨建良

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2020年预算执行情况和2021年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2020年预算执行情况

今年以来，面对新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力，我镇财政工作在镇党委、镇政府及经开区财政局的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十九大、十九届五中全会和中央经济工作会议精神，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，积极应对新形势新挑战，全面落实政府过紧日子要求，较好地完成了年度财政工作目标任务。现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

1、2020年，全年预计完成一般公共预算收入103100万元，完成经开区下达预算收入任务的100%，比上年增收6510万元，增长6.5%。其中：税收收入89190万元，非税收入完成13910万元（其中：教育费附加收入3210万元，行政事业性收费910万元，国有资源（资产）有偿使用等收入9790万元）。

按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为47702万元，其中：财力基数分成14802万元，专款指标6500万元，专项补助15700万元，自筹统筹收入10700万元。

2、全年预计完成政府性基金收入65980万元（由于支出口径变化，上级要求2020年度土地出让金收益全部列入本年度政府性基金收入预算，比年初预算增加20980万元）。

（二）财政支出完成情况

1、全年一般公共预算预计支出47650万元，完成年度预算的106%（主要是上级追加指标增加）。

2、全年预计完成政府性基金支出65980万元（政府性基金预算以收定支，列被征地农民保障、政府债务还本付息、拆迁成本、本年度和以前年度政府性工程项目支出）。

（三）财政收支平衡情况

预算收支均按镇人代会和上级要求执行，镇级可用财力与支出保持平衡。

上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2020年财政主要工作情况

（一）培植税源，强化征管，确保完成全年收入目标任务。一是注重培植税源，落实财税扶持政策。进一步加大企业培育力度，面对全球疫情冲击，企业特别是中小微企业困难凸显，全面落实促进产业发展的各项财税扶持政策，提高纾困政策落实的精准性、时效性，积极支持企业转型升级，切实增强我镇经济发展活力。二是加强税收征管，推进协税护税工作。主动沟通协调税务、市场监督、经发等部门，挖掘潜在税源，关注重点税源培植工作，为后期新的税收增长点打好基础。杜绝税源的跑、冒、滴、漏，确保各项税收足额入库，做到应收尽收。充分发挥税务、市场监督、经发、行政村（社区）等部门联动作用，稳步推进税收属地管理工作。

（二）着力保障，改善民生，推动各项社会事业健康发展。一是保障行政运行。落实行政、教育、医疗卫生等各类财政供养人员经费，科学安排各单位运行经费，保持队伍稳定。提升疫情防控能力，坚决守护人民健康。二是保障民生支出。坚持以民为本、为民服务的宗旨，把保障困难群众基本生活和满足人民群众对美好生活的向往放在优先位置。三是保障惠农落实。认真贯彻落实各项惠农政策，做好涉农补贴资金发放，全年共发放涉农补贴443万元，其中：发放农业支持保护补贴32万元，渔船油价补助12万元，渔民减船转产补贴388万元，耕地（水稻）轮作休耕补贴11万元。四是保障生态改善。财政预算重点保障镇村环境长效管护，全力支持黑臭河道整治、大气管控、污水管网建设等民生类基础设施建设项目和生态环境保护项目，改善居民生产生活条件，营造良好的发展和人居环境。五是保障债务化解。全年安排7500万元，偿还政府隐性债务本息，全面完成上级下达的债务化解任务，有效防范债务风险。

（三）深化改革，加强管理，努力提高财政资金绩效。一是强化预算管理。进一步推进预算公开，建立健全财政结转资金与预算安排统筹相结合的机制。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理办法，加大对项目资金的管理力度。坚持预算刚性约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是规范国资管理。进一步规范和加强国有资产管理，积极盘活闲置资产，提高资产使用效率。规范资产出租行为，租赁收入做到应收尽收。加强国有企业管理，推动国有平台公司区镇联动、实体化运营，增强国有平台公司融资转贷能力。三是推进绩效管理。强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究制度，逐步将绩效评价覆盖全镇预算单位和所有财政资金。

总体来看，在复杂多变的国际国内形势背景下，我镇财政运行较为平稳，但预算执行中还存在一些不容忽视的问题，主要是：受新冠疫情和宏观政策影响，镇级财力增幅有限，直接影响镇级财政的调控能力；财政支出基数大且刚性强，社会事业发展支出逐年提高，收支矛盾愈显突出；一些使用财政资金的部门绩效观念和主体责任仍需加强，防范和化解各种风险的任务十分艰巨。对此，我们将高度重视，认真应对，通过进一步深化改革，加快发展，完善制度，强化管理，逐步加以解决。

三、2021年预算安排意见

根据我镇经济社会发展情况和财政工作实际，2021年财政预算安排将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，紧紧围绕镇党委、镇政府的总体部署和工作要求，着重把握好三个原则：一是艰苦奋斗、勤俭节约；二是以收定支、量力而行；三是加强管理、提升能力。根据上述指导思想，我镇2021年预算安排如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入安排情况

2021年，全镇一般公共预算收入计划安排108250万元，比上年增收5150万元，增长5%。其中：税收收入94050万元，非税收入完成14200万元（其中：教育费附加收入3600万元，行政事业性收费1600万元，国有资源（资产）有偿使用等收入9000万元）。（正式任务数以上级下达数为准）

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为48902万元，其中：财力基数分成14802万元，专款指标8500万元，专项补助15000万元，自筹统筹收入10600万元。

2、财政支出安排情况

2021年，一般公共预算支出充分体现公共财政要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障镇党委、镇政府各项重大决策有效落实。财政安排预算支出48878万元（上级追加支出指标待实际发生时按规定增列相应支出），各项支出安排如下：

一般公共服务支出4451万元；公共安全支出1236万元；教育支出10006万元（包括教育费附加）；科学技术支出166万元；文化旅游体育与传媒支出352万元；社会保障和就业支出8118万元；卫生健康支出4210万元；节能环保支出272万元；城乡社区支出16150万元；农林水支出881万元；交通运输支出176万元；资源勘探工业信息等支出884万元；住房保障支出977万元，灾害防治及应急管理支出299万元；预备费100万元；其他支出600万元。

3、财政收支平衡情况

2021年预算收支将严格按镇人代会和上级要求执行，确保镇级可用财力与支出保持平衡。

（二）政府性基金预算

2021年政府性基金预算基金项目预计收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算15000万元，其中土地出让金收入15000万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出15000万元，全部用于被征地农民保障、政府债务还本付息、拆迁成本、生态文明建设、镇级公益性民生项目。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2021年财政工作重点

（一）发展税源经济，力促收入稳保增长。一是主动沟通协调税务、市场监督、经发等部门，全面落实减税降费等支持企业发展政策，为困难企业予以精准服务，扶持企业做大做强。二是努力做好税源培植工作，关注重点税源培植，跟踪月度税收入库情况，做好税收入库情况分析，及时掌握收入任务完成进度。三是加强协税护税工作，依法依规组织财政收入，夯实高质量发展的财力基础。继续深入推进税收属地管理工作，堵塞税收征管漏洞，努力提高税收征管的质量和效率。四是进一步加强非税收入征管工作，加强行政事业性收费和资产租赁收入管理，继续做好集体土地租金及收益调节金征收工作，积极处置闲置资产，盘活政府存量资产资源，加快推进经营性地块出让工作。五是加大对上争取资金力度，主动对接，积极跟进，争取更多财政专项资金支持我镇建设。

（二）坚持厉行节约，“过紧日子”成为常态。一是大力压减非刚性、非重点项目支出，公用经费按照上级要求统一压降，不必要的项目支出坚决取消，新增项目支出从严控制，原则上不开新的支出口子；二是严格预算追加程序，除政策性增资、安全生产、防汛、生态文明等支出外，其他情况一律不予追加；三是切实加强中小学和卫生院等行政事业单位预算管理，严格控制行政事业性支出，尽可能节约开支。四是按规定及时处理沉淀闲置的资金，将不符合支出进度要求的资金，统筹调整用于其他亟需资金支持的领域。

（三）规范财经秩序，继续加强财政监管。一是制定规范性操作规程，不断提升内控管理水平，及时发现并纠正问题，始终把确保财政资金安全高效放在第一位；二是继续加强对基本建设项目的监管，按照全过程跟踪审计的要求进一步细化工程项目审计规范，加强项目资金审核，提高资金使用效益；三是深化国有集体资产管理，按规范程序处置国有集体资产，确保国有集体资产保值增值；四是严肃财经纪律，对事业单位财务管理常抓不懈，努力提升财务人员的业务技能和综合素质。

（四）努力化解债务，守牢风险防控底线。一是坚决控制债务增量，严格执行经开区关于政府性投资项目建设管理的规定，按照急需、必须的原则，确定年度政府性投资项目计划。二是实现政府性债务总量及债务率逐年下降，进一步调整优化债务结构，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是协助加强对投融资公司资金运行的监管，做强做实投融资平台，按计划完成存量债务的融资转贷，努力创造条件降低融资成本，从而降低政府债务成本。

各位代表，2021年财政发展任务艰巨、责任重大，我们将继续深入贯彻十九大、十九届五中全会和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在镇党委、镇政府的正确领导下，全力支持镇中心工作，加强财经形势分析研判，做到增收节支、有保有压，多措并举确保全年财政收支平衡，努力完成全年各项财政工作任务，为高质量建成工业智造名镇贡献财政力量。