——横山桥镇第四届人民代表大会第一次会议

胡中能

2022年1月2日

各位代表、同志们：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算安排草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2021年财政预算执行情况

一、2021年财政预算执行情况

2021年是中国共产党建党一百周年和 “十四五”规划的开启之年，也是经开区管理体制优化调整运行的重要之年，财政工作在镇党委、政府和经开区财政局的正确领导下，在镇人大主席团的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，以深化供给侧改革为主线，积极履行财政职能，系统谋划财源建设，加强收入组织协调，持续优化支出结构，依法理财科学理财，基本完成了镇第三届九次人代会确定的各项目标任务。

现将2021年财政预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

2021年，全年预计完成一般公共预算收入72000万元，比上年同期增收5100万元，同比增长9.3%，完成了经开区管委会下达的目标任务。

按现有财政结算体制，预计全年镇级可用财力69520万元。

预计全年政府性基金收入50800万元。

（二）财政支出完成情况

预计全年一般公共预算支出69520万元，具体支出项目如下：（1）一般公共服务支出5491万元；（2）公共安全支出231万元；（3）教育支出19634万元；（4）科学技术支出1399万元；（5）文化旅游体育与传媒支出254万元；（6）社会保障和就业支出9488万元；（7）卫生健康支出8542万元；（8）节能环保支出332万元；（9）城乡社区事务支出14231万元（其中偿债支出5600万元）；（10）农林水事务支出7261万元；（11）交通运输支出115万元；（12）资源勘探工业信息等事务支出500万元；（13）商业服务业等事务支出608万元；（14）住房保障支出1334万元；（15）灾害防治及应急管理支出100万元。

预计全年政府性基金支出50800万元。

全年财政收支平衡,上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、财政主要工作情况

1、积极培育财源，依法组织预算收入

一是继续贯彻落实国家减税降费政策，切实减轻小微企业负担，积极营造有利于激发市场主体活力的营商环境。注重突出财政资金的导向作用，全力支持智能装备产业园和顺丰物流等服务业企业的集聚发展，打造特色产业集群，夯实收入稳步增长基础；二是紧密推进财税联动，强化征收协作配合，实现财税信息共享，畅通治税渠道，关注重点税源，挖掘增收潜力；三是持续加大协税护税力度，积极探索税源新方向，主动挖掘税源新渠道，巩固和提升协税护税成效；四是继续加强土地租赁款、行政事业性收费等非税收入征收管理，确保非税收入应收尽收。2021年度土地租赁款征收工作根据上级政策调整和充分听取各方意见的基础上出适时出台了全镇统一的征收政策，集中体现了用地成本公平性和亩均税收贡献率的导向性，为全镇土地租赁款的依法依规征收打下了坚实的基础，目前申报缴纳工作正在有序推进。

2、加强依法理财，规范财政预算执行

一是按照“保工资、保民生、保运转”的要求保障正常行政运行，同时加强疫情防控、安全生产、生态环保等重点工作经费保障，并及时拨付资金；二是注重财政预算编制实效，推进财政预算科学化、精细化管理，严格落实中央八项规定精神和《经开区公务接待暂行规定》工作要求，大力压缩公务接待、会议费等一般性支出。同时调整优化支出结构，加大对民生事业的投入力度，对教育、卫生、社会保障等民生事业做到足额安排预算并及时拨付资金；三是严格预算执行，强化预算约束。进一步规范预算追加审批流程，严格执行镇行政事业单位财务报销指南，积极推行行政事业单位公务卡结算制度，预算单位财务管理持续提升；四是持续完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，建立健全结构合理、配置科学、程序严密、公开透明、制约有效的内控机制；五是规范政府采购管理。加强政府采购预算管理，按照“先预算、后审批、再结报”的原则，从预算源头控制，形成相互制约，减少违规采购现象的发生。同时按照新的工程招投标和政府采购限额标准进行管理，工程招投标和政府采购工作运作更加科学规范有序，实际操作性更强，工作绩效显著提升。一年来通过公开招标、询价采购、竞争性谈判等方式完成货物和服务行为采购项目29个，预算金额1516.22万元，成交金额1181.23万元，节约资金334.99万元，节约率为22.09%。

3、强化财政监督，提高资金使用绩效

一是加强审计办与交易站、经管站的工作运行联动机制，突出重点领域风险防范。着力加强镇村两级的工程招投标等重点领域和重点环节的全程监管，规范限额以下工程建设项目招投标行为，确保公开透明运行。今年共有98个项目进入镇级公共资源交易平台，标底价合计44534.54万元，中标价合计34138.9万元，节约镇村资金10395.64万元，节约率为23.34%；审计镇、村工程项目219个，送审金额10219.94万元，审定金额9009.85万元，核减额1210.09万元，核减率11.84%；二是积极开展村级经济责任审计工作。加强与经管站的协调配合，年初科学制订全年的审计工作计划，认真开展现场审计，对村级财务和农村“三资“管理情况进行重点监管，汇聚监管合力。进一步加大审计工作力度，今年我们尝试引入第三方审计的工作机制，通过引入第三方审计，深入客观揭示村级经济运行情况中的存在问题和薄弱环节，及时提出有针对性的整改意见和建议，并为开展村级巡察工作提供有价值的参考。

4、加强资产债务管理，防范财政金融风险

一是着力推进镇属国有（集体）资产的精细化管理。深化开展资产调查摸底，进一步健全完善资产台账记录，加快山水花苑部分商铺房和新怡花苑、东城湾家苑公寓式安置房的拍卖处置工作，进一步盘活存量资产；二是充分利用好现有资产资源，增强内生动力。全力配合推进横山桥卫生院南侧和新安啤酒厂地块租户的清理、清退和收储工作，加快储备可供出让的经营性土地资源，为全镇经营性土地的出让和筹集建设资金创造前提条件。积极探索镇级资产与村集体经济组织合作开发模式，进一步盘活存量资产和充分挖掘潜在资产收益；三是协同科维公司（资产公司的母公司）做好平台公司存量债务的转贷工作，加强与相关银行对接协调，置换存量到期债务，调优融资结构，压降融资成本，确保平台公司的资金链顺畅和正常运行；四是按照上级债务管控要求，强化责任担当意识，严格落实十年债务化解计划，紧盯年度化债目标，细化落实偿债本金和利息工作措施，按时完成全年化债任务；

各位代表、同志们，2021年的财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和各部门的支持配合下，财政运行总体状况良好，基本保证了正常运转。同时我们也清醒地认识到，明年财政工作面临的形势比较严峻：一是在世纪疫情影响下，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，困难和挑战明显增多；二是国家减税降费政策继续推行，部分税种和行业减税效应显现，财政收入增速趋缓；三是养老、医疗等社保政策仍将持续提标，教育、卫生、生态等重大民生工作仍需重点推进；四是地方政府债务化解工作必须按计划落实，全镇财政收支矛盾愈加尖锐，财政面临的风险和挑战不容轻视。对此，我们将高度重视，坚定信心，科学谋划，全力以赴，沉着应对，在推进财政改革发展的过程中逐步解决。

2022年财政预算安排和重点工作

2022年是全面实施“十四五”规划的重要之年，也是经开区争创国家级经济开发区的关键之年。2022年度财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中、六中以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕打造“城市山水客厅  城乡融合典范”的发展目标，继续实施积极的财政政策、持续壮大地方财源，优化财政支出结构、加强政府债务管理、依法规范财税秩序，促进经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，我镇2022年预算安排如下：

（一）财政预算安排情况

    1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况。

2022年，全镇一般公共预算收入计划安排75260万元，其中：税收收入65000万元，非税收入10260万元（正式任务数以经开管委会下达数为准）。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为71433万元。其中：财力基数分成16733万元，增收分成1500万元，专款指标37300万元，行政事业性收费、土地租赁款及资产处置等其他收入15900万元。

(2)财政支出安排情况。

2022年，一般公共预算支出安排71402万元，各项支出安排如下：一般公共服务支出5956万元；公共安全支出310万元；教育支出19000万元；科学技术支出30万；文化体育与传媒支出266万元；社会保障和就业支出11399万元；卫生健康支出8153万元；节能环保支出323万元；城乡社区事务支出12128万元（其中偿债支出6500万元—10%刚性规定）；农林水事务支出11415万元；交通运输支出141万元；资源勘探工业信息等事务支出497万元；商业服务业等事务支出150万元；住房保障支出1343万元；灾害防治及应急管理支出91万元；预备费200万元。

（3）财政收支平衡情况。

全年财政收支平衡，略有结余。

2、政府性基金预算

2022年政府性基金预算基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算35000万元，其中土地出让收入35000万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出35000万元（主要为土地开发、偿债、安置房建设和工程款支出）。

3、国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

（二）2022年财政工作的重点：

一、积极挖掘税源，依法组织收入，培植财源保增长

紧紧围绕高质量发展这个中心，根据经开区产业扶持政策，突出财政资金的导向作用，对重点企业和关键环节实施重点扶持，全力支持实体经济的发展，加强与区级平台公司的沟通衔接，着力保障园区更新工作的梯度推进，促进我镇工业经济转型升级，厚植我镇财源长远优势。同时认真分析财税收入形势，挖掘财政增收潜力。一是继续加强财税协调配合。围绕全年预算收入目标，加强税收税源调研，动态跟踪每月税收入库情况，掌握序时收入进度，及时组织税收入库；二是加强土地租赁款征收工作。进一步完善土地租赁款征收考核奖励办法，调动征收各方积极性，形成征管合力，继续保持我镇土地租赁款征收率高的良好态势；三是加大协税护税工作力度。开展对新增税源的调查摸底，拓展征收渠道。

二、优化支出结构，确保重点支出，统筹兼顾惠民生

坚持把保民生、促和谐作为财政支出的重要方面，不断提高民生支出占财政总支出的比重，在保障政府有效运转的基础上，优化支出结构，支出重点向教育、卫生、社会保障、生态环境等民生工作倾斜。一是加大教育、医疗卫生等事业的投入。坚持教育优先发展，科学合理保障教育经费；加大公共卫生投入力度，推进农村公共卫生事业体系建设。积极筹措资金，重点做好横山桥初中、山水实验小学、芙蓉湖畔幼儿园和芙蓉卫生院改扩建等工程项目的财力保障；二是提高社会保障投入。保证城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、被征地农民基本生活保障、民生优抚、弱势群体救助等民生项目的支出需求，增强财政对基本社会保障的支撑能力；三是加大安置房工程财政投入力度，加快安置房建设进度和安置办证工作，切实解决人民群众迫切的安置需求和后顾之忧；四是落实强农惠农政策，全力助推乡村振兴。做好耕地地力保护补贴等专项资金的发放工作，严格落实各项涉农补贴政策；专项安排支农支出支持农林水各项事业加快发展，重点培育和支持现代高效农业项目和高标准农田建设，加大农村宅改和美丽乡村建设资金投入，着力提优农村人居环境，全面促进乡村振兴。

三、完善预算管理，强化财政监督，深化改革促发展

深化预算管理制度改革，规范政府预算体系，进一步建立预算编制、执行、监督、评价和信息公开“五位一体“的预算管理机制。一是认真研究新一轮财政体制相关政策要求，与经开区主动对接、加强沟通协调，争取更多的乡镇留成财力；二是完善财政预算编制和执行。进一步细化部门预算，完善基本支出定额标准，对项目支出进行规范化、程序化管理；严格经费开支标准和支出审批程序，按照中央八项规定要求，严格控制公用经费和“三公经费”支出，降低政府行政运行成本；继续组织开展对行政事业单位部门预算编制和执行情况进行检查，进一步规范财政预算执行；三是认真落实政府性投资项目财政财务管理的相关规定，按照全过程跟踪审计的要求，进一步细化工程项目审计规范，抓住审核关键环节，提高资金使用效益；四是加快推进镇平台公司提质增效工作。在控制存量债务、优化融资结构、理清资产资源的基础上，将相应土地、资产注入平台公司，做大做强公司权益，积极探索镇级资产与村集体经济组织合作开发模式，进一步激发国有资产保值增值能力。

各位代表，2022年的财政工作任务十分艰巨，我们将认真贯彻本次会议精神，按照镇党委、政府的统一部署，自觉接受镇人大和社会各界的监督，充分发挥财政职能作用，坚定信心，负重奋进，真抓实干，担当作为，为全面完成2022年的各项财政目标任务、倾力打造“城市山水客厅 城乡融合典范”作出新的更大贡献！