2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

——2023年1月6日在遥观镇

第五届人民代表大会第三次会议上

财政和资产管理局局长  杨建良

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会书面报告我镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年预算执行情况

2022年，在镇党委、镇政府及经开区财政局的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真学习宣传贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，紧扣“现代化智造名镇、宋剑湖生态新城”发展定位，围绕全年财政预算收支目标，积极履行财政职能，努力做到资源统筹更有力、预算约束更严格、支出结构更科学、绩效理念更深入，较好地完成了年度财政工作目标任务。现将2022年财政预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

1、2022年，全年预计完成一般公共预算收入101000万元，其中：税收收入98200万元，非税收入2800万元。

按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为52236万元，其中：财力基数分成14847万元，专款指标14106万元，专项补助12674万元，自筹统筹收入10609万元。

2、全年预计完成政府性基金收入32300万元。

（二）财政支出完成情况

1、全年预计完成一般公共预算支出52228万元，完成年度预算的106%（主要是上级调整支出指标）。

2、全年预计完成政府性基金支出32300万元（政府性基金预算以收定支，用于偿还存量债务、被征地农民保障、生态文明建设、镇级公益性民生项目等）。

（三）财政收支平衡情况

本年镇级财政预算收支均按镇人代会和上级要求执行，镇级可用财力与支出保持平衡。

二、2022年财政主要工作情况

（一）聚财增收，推动财政稳健运行。一是加强收入征管。强化对财税形势和政策的分析研究，协调税务、市场监督、经发、建设、行政村（社区）等单位，抓好主体税种、重点税源、重点行业、重点企业、重点项目及一次性税源的动态跟踪管理，加大税收挖潜堵漏工作力度，确保应收尽收，提高征收质量。二是强化对中央直达资金和上级转移支付资金的监管。依托监控系统全程管理资金使用情况，建立常态化监督和预警机制，确保资金第一时间直达基层、惠企利民，全年累计拨付中央直达资金和上级转移支付资金1531万元。三是积极服务企业发展。全年拨付工业、现代服务业、科技、领军人才等各级各类专项扶持资金7015万元。

（二）优化结构，民生保障稳步提标。一是完善城乡社会保障制度。2022年城乡居民基本养老保险基础养老金由每月400元提高到405元，被征地农民社会保障第四年龄段人员保障金由人均970元提高至1020元，更好地保障了老年群体的生活水平。二是精准支持乡村振兴战略。持续加大财政支农力度，落实上级出台的支持农业生态补偿、农业保险高质量发展等综合奖补政策，全年统筹安排各类涉农资金2010万元，推进高标准农田建设，保障粮食安全。三是加力保障疫情防控。全年安排防疫经费1660万元，全面做好疫情防控工作，最大限度保障了人民群众的生命安全和身体健康。四是完善财政教育经费投入机制。根据经开区教育经费保障机制，明晰教育事权和财政支出责任，着力支持我镇教育布局优化，常州经开区临津小学主体封顶，遥观中天实验幼儿园竣工验收，宋剑湖小学创成市新优质学校。五是聚力保障重大项目建设。多渠道筹措资金，通过加大财政投入方式累计筹集超过3亿元资金用于水环境综合治理、轻纺路、东庄路、观湖路、宛沿河、新材料产业园高压线迁改等重点项目建设，提升我镇基础设施供给质量。全年民生类支出33987万元，占全镇一般公共预算支出比重保持在70％以上。

（三）改革创新，体制机制日益完善。一是落实上级推进预算制度改革要求。扎实推进基层财政基础管理标准化建设，持续推进和完善非税收入收缴电子化改革工作，逐步实现全覆盖。二是按上级要求持续推进预算绩效管理。落实绩效管理各项要求，选择部分项目开展综合绩效评价工作。三是推进政府采购制度改革。规范政府采购预算执行，落实经开区政府购买服务实施细则，规范发布“政府采购意向公告”，优化政府采购领域营商环境。

（四）多措并举，防范化解债务风险。一是落实化债责任。全面落实严控债务增长、压降债务成本及债务风险化解的各项债务管控目标。二是加强融资管控。配合经开区科维公司对融资平台举债融资行为实行负面清单管理，全面排查、及时纠正不规范融资行为，坚决杜绝发生新的违法违规融资行为。三是强化风险监测。充分运用财政部债务监测平台及省债务综合监管平台，加强对镇级债务运行情况的跟踪监测、研究分析，及时关注债务风险隐患，做好应对预案。四是严格限额管理。在确保经济发展与风险控制相匹配的基础上，有效控制政府债务规模，严格做到在限额内举借债务。截止到2022年末，我镇政府债务余额42770万元，其中：银行贷款余额19650万元，欠付工程款余额2270万元，其他余额20850万元。五是有序化解债务。统筹把握全年化债节奏，依法依规稳妥化解隐性债务，从严管控政府性债务风险，全年化解债务本金利息8000万元，我镇政府性债务风险等级始终处于绿色区域。

（五）规范管理，提升资金使用效益。一是加力各类问题的整改。接受经开区对我镇开展的巡察、领导干部经济责任审计以及区财政对我镇开展的内部控制制度执行情况专项检查，对巡察、审计和检查反馈的各类问题进行专题整改。二是加强项目监督。对水环境综合治理专项债等重大项目开展全过程跟踪检查。三是持续推进乡镇财政预算管理一体化建设。落实《乡镇预算管理一体化业务规范》，细化项目全生命周期管理、国库单一账户体系、用款计划管理、财政直接支付与授权支付业务、资金清算业务、财政国库集中支付体系、实拨资金支付业务等子系统的操作流程。

回顾一年来的工作，我镇在财税征管、预算管理等方面总体完成较好，但也存在着一些风险和挑战：增收乏力，财政资金收支紧平衡的现象日益凸显，但财政“保运转、保工资、保基本民生”等刚性支出压力不减，导致财政支出压力进一步增大，防范和化解各种风险的任务更加艰巨。对此，我们将高度重视、认真应对，进一步做实做细预算管理工作，通过科技赋能、加快发展、完善制度、强化管理等方式，逐步加以解决。

三、2023年预算草案

根据我镇经济社会发展情况和财政工作实际，2023年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，努力克服经济下行压力影响，进一步深化财政预算改革，坚持以“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、收支平衡、集中力量办大事”为原则，科学审慎安排全年收支预算。

（一）一般公共预算

1、财政收入预算情况

2023年，全镇一般公共预算收入预计为105000万元，其中：税收收入102000万元，非税收入3000万元。（正式任务数以上级下达数为准）

按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为51127万元，其中：财力基数分成14847万元，专款指标14200万元，专项补助12600万元，自筹统筹收入9480万元。

2、财政支出预算情况

2023年，一般公共预算支出坚持“保重点、降成本、重绩效”的原则，加大资金资产资源的统筹力度，对非紧急和非刚性的支出可压尽压、应压尽压，强化绩效评估评价结果应用，在保障基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障镇党委、镇政府各项重大决策有效落实。财政一般公共预算支出51073万元（上级追加支出指标待实际发生时按规定增列相应支出），各项支出明细如下：

一般公共服务支出4405万元；公共安全支出1148万元；教育支出13364万元（包括教育附加）；科学技术支出12万元；文化旅游体育与传媒支出272万元；社会保障和就业支出6338万元；卫生健康支出6080万元；节能环保支出253万元；城乡社区支出8749万元；农林水支出7855万元；交通运输支出119万元；资源勘探工业信息等支出602万元；住房保障支出1013万元；灾害防治及应急管理支出363万元；预备费500万元。

3、财政各项收支保持平衡

2023年预算收支将严格按镇人代会和上级要求执行，确保镇级可用财力与支出保持平衡。

（二）政府性基金预算

根据2023年政府性基金预算基金项目预计收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算65600万元，其中土地出让金收入65600万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出65600万元，全部用于偿还存量债务、被征地农民保障、生态文明建设、镇级公益性民生项目等。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2023年财政工作重点

（一）以增收节支为重点，努力实现财政稳定运行。一是注重税源培育。完善财源培植体系，拓宽招商引税渠道，做好财源税源谋划，加强重大项目财税预测分析，为财政增收提供源头活水。二是加强收入组织。密切关注宏观形势变化对财政政策和财政收支的影响，加强财税运行情况监测分析，持续完善税收保障机制与协税护税体系建设，抓好重点行业和重点企业税收征管，做到依法征收、应收尽收。全力抓实土地收入，统筹土地供应规模、结构和时序，加快重点地块出让。三是优化支出结构。更加突出“以收定支”，落实政府过紧日子要求，做到有保有压、有促有控，把宝贵的财政资金更多用于为发展添后劲、为民生雪中送炭。兜牢兜实“三保”底线，努力实现财政收支平衡。四是硬化预算执行约束。加强部门预算支出和财政现金流管理，严控预算调整和调剂事项，不断优化预算执行动态监控，确保财政资金运行安全。

（二）以服务发展为根本，助力经济发展迈上新水平。一是持续推进减税降费。巩固和拓展减税降费成效，助力企业轻装上阵，充分激发市场主体活力。二是着力增强经济发展动能。全力保障重大项目实施，深入推进工业园区更新，促进新产业、新模式、新业态发展提速。三是完善财政政策体系。持续优化财政支持科技创新、经济转型升级、人才创新创业、乡村振兴、文化发展等政策体系，提高财政政策的针对性和有效性。四是创新财政支持方式。充分发挥财政资金杠杆作用，打好财政金融组合拳，落实上级综合运用贴息、以奖代补、担保补贴、风险补偿等政策，撬动金融和社会资本服务实体经济。

（三）以富民惠民为己任，切实保障改善民生。一是持续加大财政教育投入。积极做好资金统筹协调和管理，支持广电路北侧教育地块新建小学和幼儿园明年按期招生，进一步推动城乡教育统筹发展。二是支持推进卫生事业发展。多措并举，完善遥观卫生院和村卫生室的经费保障机制，增强突发公共卫生事件应急处置能力，推动医疗资源布局优化、能力提档。三是着力支持乡村振兴战略实施。突出精准发力，持续加大财政“三农”投入，积极争取上级各类专项扶持资金，充分发挥财政支农资金“保障、引领、撬动”作用，着力支持美丽乡村建设、农村人居环境整治、粮食安全、农业产业现代化、乡村治理等重点领域，全面提升我镇农业农村现代化发展水平。四是聚力办好民生实事。聚焦民生重点，加快补齐民生领域突出短板，统筹安排资金支持为民办实事项目实施，重点保障老旧小区改造和整治提升、人才公寓建设等惠民工程。严格落实各类优抚对象的财政补贴政策，继续做好被征地农民社保资金保障工作。五是全力保障社会安全稳定。切实履行财政职能，足额安排资金，支持我镇安全生产工作水平和社会综合治理能力得到有效提升。

（四）以标本兼治为导向，防范化解政府债务风险。一是抓实隐性债务化解。加大财政资金统筹力度，优化化债方案，坚决落实一般公共预算收入用于化债资金比例要求，确保债务风险指标值稳步下降。二是严格控制债务总量。配合经开区科维公司抓好平台公司经营性债务风险管控工作，推动平台公司市场化转型，进一步厘清政府与平台的关系，规范平台公司投融资行为。严把政府投资项目决策和审批关，严防新增隐性债务风险。三是做好融资成本“削峰”工作。以“挖潜减支，降本增效”为目标，落实省政府“短变长、高变低”要求，稳妥出清高成本融资工具，杜绝信托、融资租赁等非标类融资工具使用范围，用好用足现有政策空间，持续优化债务结构。

（五）以监督管理为抓手，确保财政资金安全高效。一是加快法治财政建设。牢固树立法治理念，健全依法决策机制，完善部门制度体系建设。强化权力运行和制度监督，推动财务公开规范化、常态化、制度化。二是强化财政监督职能。切实加强对重点专项资金、重大建设项目、重大政府采购项目、重要政策措施等方面的监督检查，科学制定实施年度监督检查计划，拓展监督范围，改进监督方式。三是管好用好直达资金。加快推进直达资金指标分配下达和资金支出进度，建立完善全覆盖、全链条转移支付资金监控机制，强化直达资金监控监管，确保第一时间将资金直达基层、惠企利民。四是加强国有资产管理。完善资产配置标准，积极探索资产调剂和共享共用，严格各类资产登记和核算，确保资产安全完整，高效利用。规范运作企业国有资本，保障国有资产安全，做好年度国有资产管理情况综合报告工作。五是夯实财政管理基础。进一步梳理部门、岗位工作职责，科学确定责任边界，优化财政业务流程，完善内部控制制度，加强对各部门的指导，提升财政部门工作效能、管理能力与服务水平。六是落实和推进财政信息化建设。完善政府投资项目与资金管理、政府采购管理、预算绩效管理、国有资产管理等系统建设，构建业务规范、运行高效的财政管理与服务新模式。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨而繁重，责任重大而光荣。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，虚心接受各方面意见和建议，认真落实本次大会决议，强化政治担当，扎实做好财政各项工作，为全面建设“现代化智造名镇、宋剑湖生态新城”贡献财政力量！